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景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/09/26	股票型 73.67	穩健型 0.46%	年配交易說明	0.5549 2024/03/01	24.94	43.72	50.31	2.59	3.34	3.96	0.39	0.07	0.11	3	3	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/09/26	股票型 21.94	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	25.11	36.84	58.84	1.96	3.09	3.86	0.44	0.03	0.12	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/09/26	股票型 246.59	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	21.15	42.89	79.31	2.31	3.33	4.32	0.29	0.06	0.16	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金年配-美元 WMF000927 新興市場	美元 2024/09/25	股票型 15.38	積極型 -0.32%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	20.63	22.71	49.58	2.76	3.59	5.20	0.26	-0.04	0.07	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/09/26	股票型 228.2257	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	23.35	30.32	51.84	2.89	3.64	3.98	0.24	-0.01	0.10	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-美元 WMF000925 新興市場	美元 2024/09/25	股票型 16.07	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	22.77	49.63	2.76	3.60	5.20	0.26	-0.04	0.07	4	3	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/09/26	債券型 11.72	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.90	13.14	12.18	1.24	1.58	1.55	0.04	-0.18	-0.04	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/09/26	債券型 13.35	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.12	25.00	17.50	1.43	1.42	1.74	0.48	-0.09	0.02	3	3	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/09/26	債券型 16.15	保守型 -0.24%	月配交易說明	0.006785 2024/08/30	5.87	14.26	10.59	1.37	1.64	1.66	-0.02	-0.19	-0.06	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/09/25	股票型 25.76	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	29.47	40.03	51.79	3.94	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/09/25	股票型 66.1	積極型 -0.22%	年配交易說明	0.255 2024/07/01	25.89	25.33	56.56	2.45	3.61	5.24	0.39	-0.02	0.08	5	4	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/09/25	債券型 12.31	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.30	15.92	10.90	1.36	1.27	1.38	0.15	-0.27	-0.06	4	3	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 WMF002445 全球	美元 2024/09/25	平衡型 286.58	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	14.25	14.84	9.91	1.88	1.82	1.80	0.19	-0.14	-0.04	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/09/26	平衡型 141.5342	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	14.46	24.62	31.42	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/09/25	股票型 20.518	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	19.20	53.24	0	3.29	4.13	0	0.28	0.11	0	5	5	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/09/25	股票型 12.1	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.04 2024/09/09	15.20	34.32	50.99	2.53	3.39	4.03	0.19	0.01	0.11	3	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/09/26	債券型 8.4521	保守型 -0.16%	月配交易說明	0.037 2024/09/16	5.28	14.00	8.97	1.28	1.17	1.24	-0.03	-0.23	-0.08	4	3	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/09/25	平衡型 13.11	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.00	22.15	18.73	1.33	1.96	2.69	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/09/25	債券型 7.2507	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0603 2024/09/03	11.86	20.79	18.55	1.12	1.82	2.23	0.28	-0.07	0.02	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2024/09/26	債券型 124.28	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	8.79	22.15	16.35	1.17	1.40	1.41	0.19	-0.11	0.01	2	3	5	觀察申購

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