名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.6775
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.97 |
-15.01 |
-16.55 |
2.53 |
7.03 |
5.70 |
0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.348
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.94 |
-15.00 |
42.18 |
5.07 |
5.94 |
5.80 |
0.13 |
-0.18 |
0.05 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.2186
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0282
2024/07/08
|
12.97 |
-14.98 |
-16.50 |
2.53 |
7.02 |
5.70 |
0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.1176
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.018
2024/07/08
|
6.40 |
-14.93 |
-16.18 |
1.87 |
2.85 |
3.14 |
-0.06 |
-0.27 |
-0.17 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.68
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0296
2024/06/28
|
7.08 |
-14.77 |
-13.82 |
6.38 |
7.26 |
7.80 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 919.3811
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
6.893886
2024/06/27
|
13.14 |
-14.75 |
-4.95 |
5.12 |
6.35 |
7.09 |
0.02 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 129.2205
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
-14.71 |
-1.74 |
2.92 |
3.38 |
3.59 |
-0.12 |
-0.32 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002752 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.03
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.94 |
-14.69 |
30.1 |
3.92 |
4.57 |
4.75 |
0.09 |
-0.13 |
0.08 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 3.74
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.25 |
-14.69 |
-61.54 |
6.64 |
6.98 |
11.39 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
平衡型 60.8678
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.270126
2024/06/27
|
8.39 |
-14.62 |
-4.08 |
4.55 |
5.65 |
6.43 |
0.02 |
-0.22 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003017 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.6823
|
積極型
-0.65%
|
月配
|
0.043
2024/07/15
|
14.04 |
-14.53 |
29.57 |
3.52 |
4.60 |
4.94 |
0.08 |
-0.22 |
0.02 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF001933 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 11.3544
|
積極型
-0.65%
|
月配
|
0.02888
2024/07/15
|
14.04 |
-14.52 |
29.56 |
3.52 |
4.60 |
4.93 |
0.08 |
-0.22 |
0.02 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF001931 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 35.0958
|
積極型
-0.65%
|
年配
|
0.578
2023/12/15
|
14.04 |
-14.51 |
29.50 |
3.52 |
4.60 |
4.94 |
0.08 |
-0.22 |
0.02 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 17.77
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.88 |
-14.49 |
30.35 |
3.93 |
4.45 |
4.65 |
-0.01 |
-0.19 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1449
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0324
2024/06/27
|
4.26 |
-14.39 |
0 |
2.38 |
2.53 |
0 |
0.09 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.7863
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.26 |
-14.39 |
0 |
2.38 |
2.53 |
0 |
0.09 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1468
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0325
2024/06/27
|
4.30 |
-14.37 |
0 |
2.39 |
2.53 |
0 |
0.09 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004106 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 6.9863
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0315
2024/07/01
|
11.94 |
-14.27 |
0 |
3.98 |
4.85 |
5.39 |
0.05 |
-0.26 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004107 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 6.9882
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.0315
2024/07/01
|
11.95 |
-14.26 |
0 |
3.98 |
4.85 |
5.39 |
0.05 |
-0.26 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004105 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.977
|
穩健型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.96 |
-14.22 |
0 |
3.98 |
4.85 |
5.39 |
0.05 |
-0.26 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|