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安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.2762	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	10.95	10.37	0	0.84	1.30	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/07/16	債券型 9.3762	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	14.39	27.65	27.80	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 WMF003424 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.41	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.07 2024/07/01	16.99	20.66	27.50	1.66	2.04	2.32	0.16	-0.08	0.05	4	4	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2024/07/15	股票型 778.23	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	14.88	21.53	31.61	2.86	3.83	4.18	0.03	-0.04	0.04	2	2	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/07/16	平衡型 8.29	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.054 2024/07/09	16.66	21.26	23.90	1.57	2.05	2.61	0.15	-0.07	0.03	-	-	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/07/15	股票型 118.2	穩健型 0.25%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	21.27	27.90	69.28	3.08	4.06	4.34	0.16	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.38	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	12.60	11.00	0.85	1.53	1.49	-0.15	-0.19	-0.06	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/07/16	股票型 186.94	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.4 2024/07/09	23.18	51.12	87.53	2.15	3.08	4.09	0.27	0.12	0.18	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/07/16	債券型 17.26	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.75	6.26	3.87	1.11	1.18	1.38	-0.08	-0.29	-0.13	4	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 232.95	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	28.65	55.55	53.22	2.47	3.29	4.94	0.38	0.13	0.08	5	5	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.27	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0286 2024/07/01	9.09	5.91	8.61	1.19	1.31	1.53	-0.09	-0.26	-0.08	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/07/16	股票型 336.28	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	46.31	62.12	123.67	3.51	5.03	4.90	0.46	0.10	0.20	5	5	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.735	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	33.78	48.65	51.16	3.08	3.52	4.20	0.39	0.08	0.09	5	4	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 29.57	積極型 -0.83%	半年配交易說明	0.2928 2024/02/01	13.27	17.22	44.50	2.89	3.28	3.8	0.03	-0.08	0.07	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計) WMF001245 全球	美元 2024/07/16	平衡型 228.57	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	16.74	21.39	24.13	1.56	2.03	2.60	0.15	-0.07	0.03	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) WMF000957 全球	美元 2024/07/16	平衡型 121.58	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.619 2024/07/09	16.72	21.34	24.03	1.56	2.03	2.60	0.15	-0.07	0.03	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	平衡型 103.15	積極型 -0.23%	月配交易說明	0.348 2024/07/09	13.92	14.56	17.49	1.62	1.97	2.71	0.09	-0.12	0.00	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.5968	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.028 2024/07/01	11.34	7.97	0.61	0.83	1.28	2.40	0.02	-0.28	-0.10	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.4046	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.027 2024/07/01	9.08	6.90	-1.27	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 160.84	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.625 2024/07/09	28.70	55.71	53.47	2.47	3.29	4.94	0.38	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購

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