名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000036 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 30.53
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.63 |
34.97 |
58.60 |
3.40 |
3.96 |
4.45 |
0.65 |
0.17 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001373 新興市場
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 6.93
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0255
2024/09/30
|
28.17 |
1.83 |
5.25 |
2.47 |
4.86 |
5.70 |
0.65 |
-0.09 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 21.98
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.03 |
38.90 |
60.69 |
1.80 |
3.02 |
3.86 |
0.65 |
0.07 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003524 美國
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 9.5
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0646
2024/09/30
|
14.82 |
17.79 |
13.51 |
1.43 |
2.62 |
4.68 |
0.65 |
0.13 |
0.00 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.22
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.80 |
43.31 |
0 |
4.75 |
6.13 |
0 |
0.65 |
0.13 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 19.64
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
19.17 |
46.57 |
2.45 |
3.22 |
3.29 |
0.64 |
0.13 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.39
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.055
2024/10/09
|
25.01 |
19.19 |
46.45 |
2.46 |
3.23 |
3.30 |
0.64 |
0.13 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 19.43
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.01 |
27.41 |
62.73 |
2.43 |
3.40 |
3.73 |
0.64 |
0.17 |
0.18 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.0116
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.52 |
-13.71 |
-31.21 |
1.99 |
5.00 |
4.50 |
0.64 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 11.9696
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
4.57 |
27.14 |
16.72 |
1.83 |
1.75 |
1.61 |
0.64 |
-0.41 |
-0.49 |
- |
- |
- |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 120.05
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.5526
2024/10/15
|
16.54 |
17.50 |
18.48 |
1.17 |
2.52 |
3.26 |
0.64 |
0.03 |
0.05 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.6213
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0153
2024/10/14
|
20.51 |
-13.71 |
-31.27 |
1.99 |
5.00 |
4.50 |
0.64 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 246.75
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.54 |
17.50 |
18.47 |
1.17 |
2.52 |
3.26 |
0.64 |
0.03 |
0.05 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.1198
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.81 |
-27.37 |
0 |
1.17 |
4.76 |
0 |
0.64 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 58.34
|
穩健型
0.12%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
40.31 |
50.36 |
145.54 |
4.21 |
6.35 |
6.01 |
0.64 |
0.17 |
0.23 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 28.3
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.31 |
35.15 |
86.43 |
3.75 |
5.37 |
5.20 |
0.64 |
0.15 |
0.17 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002346 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 12.22
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.49 |
20.69 |
40.77 |
2.14 |
4.24 |
4.87 |
0.64 |
0.04 |
0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004647 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 14.53
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.97 |
0 |
0 |
3.22 |
0 |
0 |
0.64 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004646 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 14.53
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.97 |
0 |
0 |
3.22 |
0 |
0 |
0.64 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002993 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.1026
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0176
2024/10/01
|
17.43 |
12.81 |
13.69 |
1.67 |
2.59 |
2.61 |
0.64 |
0.10 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|