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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/09/13	債券型 12.5233	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.20	16.31	13.47	1.44	1.95	2.57	0.34	-0.14	-0.01	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/09/17	股票型 160.6562	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	51.40	57.65	62.23	10.08	9.80	10.75	0.23	0.04	0.03	5	4	1	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/09/17	債券型 12.98	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.09	7.84	1.66	1.87	2.27	2.06	0.16	-0.19	-0.11	5	5	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元月配 WMF002315 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 0.1587	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.001095 2024/09/03	15.06	9.95	4.27	1.55	1.96	3.08	0.51	-0.17	-0.04	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 16.89	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	14.24	53.15	49.05	2.71	3.52	5.54	0.36	0.13	0.09	5	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/09/17	債券型 135.9	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	16.40	12.20	1.27	1.36	1.89	0.25	-0.18	-0.03	5	5	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 17.63	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	5.90	46.97	54.74	2.90	3.79	5.39	0.12	0.10	0.11	5	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/09/13	股票型 18.72	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.32	68.41	102.94	4.85	3.81	4.14	0.40	0.29	0.29	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.6125	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.047 2024/09/16	10.94	29.92	28.19	1.26	1.76	2.34	0.28	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 11.5702	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.65	8.39	4.59	1.38	1.68	2.47	0.10	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 7.4811	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.042 2024/09/03	8.65	8.40	4.59	1.38	1.68	2.47	0.11	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 12.2266	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	11.29	10.18	6.86	1.19	1.59	1.80	0.27	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 11.6485	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	10.17	6.85	1.19	1.59	1.80	0.27	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/09/17	債券型 88.654	保守型 0.11%	月配交易說明	0.477666 2024/08/29	12.84	16.45	14.94	1.34	1.66	2.06	0.31	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.9473	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.03	18.65	13.17	1.46	1.73	2.23	0.30	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0797	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0328 2024/08/29	11.03	18.65	13.17	1.46	1.73	2.23	0.30	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.77	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.05 2024/08/09	19.17	15.73	40.55	2.66	3.25	3.31	0.31	-0.07	0.09	5	5	3	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/09/17	股票型 50.83	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	26.35	52.44	160.41	3.79	4.61	4.82	0.36	0.10	0.28	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.04	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.70	21.40	19.37	1.33	1.96	2.69	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/09/17	債券型 20.02	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.43	24.06	24.17	1.25	1.80	2.63	0.48	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購

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