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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/08/13	債券型 12.9048	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.14	13.48	10.52	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.3104	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.03 2024/08/01	9.40	8.94	1.78	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.7389	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	18.58	11.06	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 19.604	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	15.58	43.86	0	3.20	4.11	0	0.22	0.11	0	5	5	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/13	平衡型 18.41	穩健型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	17.65	14.35	39.91	2.73	3.25	3.32	0.18	-0.07	0.08	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.61	穩健型 1.43%	月配交易說明	0.05 2024/08/09	17.18	13.44	37.95	2.71	3.25	3.31	0.18	-0.08	0.08	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/14	債券型 87.6943	保守型 0.14%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	13.33	16.38	13.35	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.59	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	28.21	53.27	171.94	3.58	4.56	4.82	0.32	0.12	0.27	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 12.0853	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.60	9.97	5.48	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 7.5671	積極型 0.22%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	11.58	9.95	5.47	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 11.5139	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.59	9.96	5.47	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 8.064	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0363 2024/08/01	9.17	7.44	3.45	1.19	1.81	2.22	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.81	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	9.18	18.78	15.78	1.26	1.95	2.68	0.04	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.4	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	9.10	18.76	15.71	1.29	1.99	2.70	0.04	-0.09	0.00	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 227.79	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	19.91	44.21	52.26	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.68	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	19.58	30.52	51.31	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	10.00	16.71	11.33	1.07	1.35	1.89	0.16	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.7296	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	19.63	69.60	107.15	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.4572	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	9.71	13.43	9.63	0.96	1.35	1.72	0.06	-0.21	-0.04	5	5	5	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/08/13	股票型 40.65	穩健型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	45.27	30.88	184.42	6.49	7.03	6.76	0.29	0.01	0.22	5	5	2	觀察申購

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