名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003260 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.8646
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.041
2024/07/05
|
36.35 |
28.39 |
68.51 |
3.90 |
4.58 |
4.53 |
0.66 |
0.11 |
0.18 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.6862
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.35 |
28.38 |
68.51 |
3.90 |
4.58 |
4.53 |
0.66 |
0.11 |
0.18 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001475 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 457.0
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.40 |
32.16 |
68.26 |
2.89 |
4.04 |
4.26 |
0.09 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 375.93
|
穩健型
-0.88%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
19.67 |
55.32 |
68.16 |
2.28 |
3.77 |
4.99 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003696 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 67.25
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.78 |
12.85 |
68.01 |
3.43 |
4.75 |
5.12 |
0.29 |
-0.08 |
0.11 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001925 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 47.546
|
穩健型
0.42%
|
年配
|
0.654
2023/12/15
|
21.91 |
31.32 |
67.81 |
2.91 |
3.99 |
4.47 |
0.34 |
0.11 |
0.18 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.9844
|
穩健型
0.63%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
22.03 |
30.97 |
67.54 |
2.65 |
3.95 |
4.39 |
0.21 |
0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001657 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 66.82
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.72 |
49.96 |
67.45 |
3.39 |
4.08 |
5.71 |
0.21 |
0.08 |
0.10 |
3 |
1 |
4 |
|
WMF001653 英國
|
英鎊 2024/07/15 |
股票型 11.64
|
穩健型
-0.51%
|
年配
|
0.1721
2024/03/01
|
20.50 |
58.96 |
67.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003688 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.31
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
22.03 |
67.26 |
3.78 |
4.95 |
5.31 |
0.13 |
-0.03 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 81.73
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.15 |
24.47 |
66.95 |
4.23 |
4.86 |
5.23 |
0.08 |
-0.05 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000057 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 27.73
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.94 |
29.60 |
66.87 |
3.00 |
4.23 |
4.16 |
0.41 |
0.13 |
0.16 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 67.04
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.58 |
32.98 |
66.60 |
2.90 |
3.82 |
3.95 |
0.27 |
0.14 |
0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 73.18
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
32.98 |
66.49 |
2.81 |
3.68 |
3.85 |
0.16 |
0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.63
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.59 |
34.08 |
66.21 |
2.90 |
3.95 |
4.31 |
0.54 |
0.16 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000869 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 31.85
|
穩健型
-1.57%
|
年配
|
0.118
2024/07/01
|
9.29 |
24.66 |
66.18 |
6.09 |
5.78 |
5.86 |
0.02 |
0.03 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004308 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 22.29
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.37 |
31.01 |
65.98 |
3.07 |
4.22 |
4.37 |
0.35 |
0.00 |
0.12 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.1
|
穩健型
0.51%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
20.24 |
39.24 |
65.75 |
3.00 |
3.76 |
4.92 |
0.16 |
0.04 |
0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.45
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.82 |
21.57 |
65.58 |
2.37 |
3.83 |
3.78 |
0.41 |
0.11 |
0.19 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003449 日本
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 27.3154
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.03 |
43.19 |
65.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|