名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 4898.71
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
16.9
2024/08/02
|
27.71 |
28.14 |
63.87 |
3.39 |
6.21 |
7.11 |
0.24 |
0.09 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 146.71
|
穩健型
2.0%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
21.06 |
28.01 |
127.53 |
6.02 |
6.99 |
6.84 |
0.15 |
0.06 |
0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.64
|
穩健型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.22 |
27.97 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 331.3689
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.17 |
27.96 |
77.75 |
2.99 |
3.68 |
4.21 |
0.20 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.47
|
穩健型
2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.79 |
27.87 |
0 |
5.15 |
6.21 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.9
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0186
2024/07/31
|
24.12 |
27.86 |
99.23 |
4.07 |
5.24 |
5.08 |
0.25 |
0.01 |
0.16 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000893 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 35.44
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.09 |
27.81 |
46.58 |
3.17 |
4.36 |
6.01 |
0.15 |
0.03 |
0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 42.35
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.66 |
27.70 |
80.31 |
4.74 |
6.33 |
7.74 |
0.42 |
0.11 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 67.1
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.63 |
27.67 |
69.51 |
2.60 |
3.91 |
4.74 |
0.76 |
0.18 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000019 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.91
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.51 |
27.66 |
30.44 |
3.74 |
4.16 |
4.63 |
0.28 |
0.16 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004031 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 274.05
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.53
2024/08/02
|
12.48 |
27.65 |
49.52 |
2.44 |
3.59 |
4.45 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002041 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 284.04
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.90 |
27.64 |
46.39 |
3.09 |
4.22 |
5.61 |
0.39 |
0.13 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 12.4644
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.60 |
27.57 |
13.97 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 11.8638
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
6.60 |
27.57 |
13.97 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.58 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 115.92
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.48 |
27.45 |
14.43 |
1.66 |
1.68 |
1.58 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.51
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.53 |
27.36 |
72.92 |
3.87 |
5.11 |
5.48 |
0.12 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 20.82
|
穩健型
1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.23 |
27.34 |
68.86 |
2.80 |
3.96 |
4.31 |
0.50 |
0.17 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.44
|
積極型
1.76%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
-4.01 |
27.31 |
-1.84 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 70.25
|
穩健型
0.4%
|
年配
|
1.33
2023/09/13
|
16.59 |
27.31 |
64.78 |
2.97 |
4.29 |
5.34 |
0.32 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 27.76
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.05 |
27.30 |
86.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|