名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 7.448
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.046097
2024/08/01
|
21.66 |
-9.91 |
-4.02 |
3.03 |
4.45 |
4.84 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 29.04
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
28.95 |
98.90 |
4.54 |
4.69 |
4.92 |
0.27 |
0.14 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003602 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 8.55
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0907
2024/07/31
|
21.59 |
6.07 |
13.61 |
2.87 |
4.72 |
5.92 |
0.18 |
-0.09 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 104.64
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.962
2024/07/15
|
21.56 |
4.91 |
47.31 |
3.38 |
5.25 |
6.10 |
0.10 |
-0.06 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF003025 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.97
|
穩健型
1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.55 |
-3.11 |
34.30 |
4.88 |
5.26 |
5.21 |
0.30 |
-0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004307 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 27.16
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.53 |
9.24 |
58.43 |
3.37 |
4.44 |
4.68 |
0.32 |
-0.01 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002072 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 970.92
|
積極型
0.34%
|
月配
|
17.8
2024/08/02
|
21.53 |
-6.00 |
0.55 |
3.40 |
5.62 |
6.30 |
0.06 |
-0.17 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.65
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.53 |
13.34 |
89.76 |
3.65 |
4.67 |
5.12 |
0.21 |
-0.05 |
0.14 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004462 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.2086
|
穩健型
2.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.47 |
0 |
0 |
4.35 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 167.5
|
積極型
1.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.47 |
62.97 |
246.50 |
6.64 |
8.24 |
7.68 |
0.15 |
0.14 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.5464
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.032
2024/08/07
|
21.41 |
9.03 |
-3.11 |
1.60 |
3.09 |
3.78 |
0.70 |
-0.03 |
-0.09 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000190 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 69.47
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.41 |
4.33 |
60.07 |
5.24 |
6.47 |
6.32 |
0.19 |
-0.02 |
0.11 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 28.23
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.32 |
16.56 |
45.67 |
3.11 |
3.87 |
4.14 |
0.46 |
0.11 |
0.12 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 59.1439
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.30 |
41.33 |
94.15 |
3.19 |
4.47 |
4.82 |
0.25 |
0.07 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004062 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 12.42
|
積極型
-0.16%
|
月配
|
0.0285
2024/07/31
|
21.30 |
-9.13 |
0 |
4.40 |
5.98 |
0 |
0.17 |
-0.12 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000106 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 36.81
|
穩健型
2.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.29 |
6.33 |
84.70 |
4.07 |
5.06 |
5.40 |
0.34 |
0.03 |
0.17 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003926 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 229.9696
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
2.216121
2024/07/25
|
21.26 |
6.64 |
19.60 |
2.81 |
4.44 |
5.54 |
0.21 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003883 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1245.2044
|
保守型
0.15%
|
月配
|
9.307846
2024/07/25
|
21.23 |
1.49 |
11.26 |
2.95 |
4.51 |
4.96 |
0.17 |
-0.16 |
-0.04 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003678 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 10.17
|
積極型
-0.09%
|
月配
|
0.0278
2024/07/31
|
21.22 |
-3.98 |
13.55 |
3.48 |
5.17 |
5.49 |
0.21 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003675 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 14.59
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.21 |
-3.97 |
13.60 |
3.48 |
5.17 |
5.49 |
0.21 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|