名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000904 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 33.91
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.29 |
26.12 |
85.26 |
4.60 |
5.86 |
5.89 |
0.34 |
-0.01 |
0.13 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.32
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.93 |
5.82 |
0 |
6.53 |
5.86 |
0 |
0.03 |
-0.12 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF001560 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 12.66
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0095
2024/06/28
|
15.86 |
11.30 |
28.85 |
4.50 |
5.84 |
6.58 |
0.11 |
-0.03 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001129 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.95
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.36 |
25.61 |
58.71 |
4.72 |
5.83 |
6.16 |
0.07 |
-0.03 |
0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000378 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 93.74
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.93 |
-16.28 |
65.00 |
5.23 |
5.83 |
5.97 |
0.14 |
-0.20 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/07/12 |
股票型 31.831
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.37 |
88.96 |
116.92 |
4.99 |
5.82 |
7.86 |
0.39 |
0.36 |
0.22 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001992 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 6.3637
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.030617
2024/06/27
|
5.22 |
10.85 |
10.37 |
4.72 |
5.82 |
7.49 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004013 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 358.19
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.44
2024/07/02
|
21.87 |
30.89 |
44.13 |
3.91 |
5.82 |
6.57 |
0.24 |
0.08 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001133 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 74.35
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.61 |
13.87 |
51.69 |
4.40 |
5.82 |
5.62 |
0.06 |
-0.06 |
0.06 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.06
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.0682
2024/06/28
|
29.26 |
21.95 |
0 |
4.04 |
5.82 |
0 |
0.38 |
0.04 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001128 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 45.76
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.19 |
25.62 |
58.84 |
4.78 |
5.82 |
6.15 |
0.15 |
0.04 |
0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 6.5697
|
積極型
-0.11%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
12.02 |
-14.21 |
-7.95 |
4.32 |
5.81 |
6.49 |
0.07 |
-0.21 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003768 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 337.6
|
穩健型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.66 |
-2.11 |
39.76 |
4.18 |
5.81 |
5.69 |
-0.04 |
-0.14 |
0.04 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.15
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.99 |
1.16 |
-51.62 |
5.44 |
5.81 |
10.75 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001693 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 403.34
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
23.08 |
35.11 |
51.23 |
3.92 |
5.81 |
6.58 |
0.27 |
0.11 |
0.11 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001132 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 68.12
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.45 |
13.88 |
51.81 |
4.47 |
5.81 |
5.60 |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.24
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.39 |
42.10 |
37.41 |
4.32 |
5.81 |
6.62 |
0.10 |
0.12 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000991 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 2075.35
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.52 |
3.93 |
22.17 |
4.00 |
5.81 |
5.81 |
0.07 |
-0.02 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 317.66
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.64 |
52.34 |
110.63 |
4.51 |
5.80 |
5.39 |
0.29 |
0.07 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000992 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 6532.05
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.59 |
3.94 |
22.15 |
4.00 |
5.80 |
5.80 |
0.16 |
0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|