名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000381 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 376.52
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
2005/01/13
|
21.14 |
35.84 |
54.06 |
2.63 |
3.42 |
5.36 |
0.38 |
0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003721 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 19.63
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.60 |
22.53 |
13.15 |
4.48 |
4.21 |
5.63 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004582 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.6586
|
穩健型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.47 |
0 |
0 |
3.40 |
3.27 |
3.27 |
0.20 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF002979 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.8173
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.94 |
12.40 |
21.20 |
1.76 |
2.49 |
2.96 |
0.74 |
0.11 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002980 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.3633
|
穩健型
0.86%
|
月配
|
0.043
2024/08/05
|
17.94 |
12.40 |
21.20 |
1.76 |
2.49 |
2.96 |
0.74 |
0.11 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 58.37
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.31 |
38.32 |
73.75 |
2.83 |
3.89 |
5.88 |
0.43 |
0.11 |
0.11 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 74.75
|
穩健型
3.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.50 |
40.64 |
160.63 |
7.66 |
9.47 |
8.21 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.05
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.392
2024/08/08
|
15.36 |
42.06 |
85.75 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004459 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5746
|
穩健型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.58 |
0 |
0 |
1.96 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004456 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5745
|
穩健型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.58 |
0 |
0 |
1.96 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004458 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.2078
|
穩健型
1.14%
|
月配
|
0.0427
2024/08/01
|
13.57 |
0 |
0 |
1.96 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004457 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.2076
|
穩健型
1.14%
|
月配
|
0.0427
2024/08/01
|
13.57 |
0 |
0 |
1.96 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF000206 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.2
|
穩健型
1.1%
|
月配
|
0.013
2024/08/05
|
16.28 |
19.03 |
32.98 |
4.00 |
4.10 |
4.51 |
0.27 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000160 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 51.86
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.37 |
22.95 |
88.99 |
4.04 |
4.37 |
4.40 |
0.24 |
0.10 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000207 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.86
|
穩健型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.27 |
19.08 |
32.96 |
4.00 |
4.11 |
4.52 |
0.27 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001083 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 77.2251
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.95 |
30.08 |
44.99 |
4.73 |
5.66 |
7.32 |
0.03 |
0.10 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.32
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
11.32 |
9.97 |
2.42 |
3.00 |
3.97 |
0.55 |
0.10 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 420.13
|
穩健型
0.83%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
26.15 |
48.06 |
111.04 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000114 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 19.35
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.63 |
12.17 |
35.03 |
2.15 |
2.77 |
3.19 |
0.49 |
0.10 |
0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.96
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.45 |
37.94 |
126.57 |
5.57 |
6.60 |
6.31 |
0.30 |
0.10 |
0.2 |
2 |
3 |
2 |
|