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安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.8358	保守型 -0.41%	月配交易說明	0.03895 2024/07/15	7.78	13.42	0	0.88	1.06	0	-0.14	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 12.3497	積極型 -0.58%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	30.14	36.61	63.53	2.83	3.14	3.84	0.47	0.04	0.13	5	5	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 6.801	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.04622 2024/07/15	25.09	53.04	46.42	2.35	3.27	4.75	0.29	0.12	0.07	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.3577	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	11.61	12.41	12.32	0.84	1.30	1.69	0.03	-0.22	-0.04	5	5	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.9076	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	17.26	22.10	0	1.82	2.63	0	0.17	-0.05	0	5	5	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.9347	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.84	10.53	0	1.45	1.48	0	0.11	-0.24	0	5	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/07/15	平衡型 7.5	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	16.26	32.09	28.21	1.24	1.84	2.74	0.27	0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.8334	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.05043 2024/07/15	13.55	23.08	14.67	1.11	1.34	1.76	0.24	-0.13	-0.03	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.473	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.61	12.38	0	0.84	1.32	0	0.03	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/07/15	債券型 18.96	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.66	8.72	9.39	1.11	1.40	1.74	0.06	-0.22	-0.06	4	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.1043	穩健型 0.02%	年配交易說明	0.479934 2023/08/08	12.90	7.27	0	1.40	1.34	0	0.23	-0.37	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 90.87	積極型 -0.18%	月配交易說明	0.307 2024/07/09	12.73	10.99	11.51	1.63	1.97	2.71	0.06	-0.15	-0.03	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/15	股票型 434.06	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	34.72	58.53	113.78	3.46	4.35	5.13	0.40	0.12	0.19	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2024/07/15	債券型 120.91	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.82	21.58	16.74	0.86	1.33	1.37	0.03	-0.16	-0.01	3	3	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/07/15	債券型 6.6432	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.041 2024/07/01	7.08	12.07	2.67	1.28	1.46	1.71	-0.52	-0.33	-0.13	2	3	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/07/12	股票型 484.57	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	43.37	104.31	125.13	3.49	3.34	4.71	0.50	0.35	0.23	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/07/15	股票型 875.72	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	26.52	55.54	71.21	2.53	3.74	4.36	0.29	0.12	0.14	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.4957	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	13.49	24.28	26.48	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4279	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	7.13	11.40	0	0.88	1.04	0	-0.17	-0.29	0	4	3	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/07/15	債券型 13.9055	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	14.38	27.55	27.79	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購

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