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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/08/14	股票型 36.86	積極型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	27.58	22.33	24.41	8.24	8.13	9.48	0.15	0.01	0.04	2	2	1	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 53.53	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	27.55	32.57	120.27	5.92	5.83	5.90	0.28	0.11	0.21	2	3	3	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 124.04	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	27.52	49.71	178.92	5.54	7.18	6.91	0.25	0.12	0.24	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/08/14	股票型 15.04	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	27.48	-46.21	-35.05	3.32	11.24	10.48	0.63	-0.12	-0.07	2	2	1	觀察申購
景順潛力證券投資信託基金 WMF002202 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 60.62	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 2001/02/01	27.46	36.11	83.53	5.52	6.33	5.96	0.26	0.10	0.15	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 308.91	積極型 0.69%	月配交易說明	1.562783 2024/07/25	27.45	0.61	29.06	5.10	7.07	7.67	0.06	-0.06	0.01	3	2	1	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 84.21	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	27.33	49.84	135.19	6.61	6.84	6.23	0.21	0.13	0.22	3	4	2	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股) WMF001059 南非	南非蘭特 2024/08/14	債券型 7.81	積極型 1.03%	月配交易說明	0.0511 2024/08/06	27.27	17.71	31.62	4.39	5.37	5.78	0.15	0.01	0.05	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/08/14	股票型 55.85	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	27.26	8.69	78.80	5.00	6.45	6.34	0.27	-0.02	0.14	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 208.25	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	27.26	7.02	114.06	5.72	6.50	6.39	0.23	0.00	0.19	2	2	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 94.35	積極型 0.45%	月配交易說明	0.4956 2024/07/31	27.25	-5.60	31.55	5.60	7.55	8.13	0.07	-0.09	0.01	2	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/08/14	股票型 10.92	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	27.21	-0.10	4.86	9.08	9.82	11.48	0.09	-0.06	0.00	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/14	股票型 420.13	穩健型 0.83%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	27.20	49.30	112.81	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/08/14	股票型 46.74	穩健型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	27.15	29.25	81.93	4.69	6.27	7.69	0.29	0.04	0.08	3	3	2	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股) WMF001058 南非	南非蘭特 2024/08/14	債券型 20.95	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	27.12	17.59	31.45	4.39	5.36	5.77	0.15	0.01	0.05	4	4	1	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 97.23	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	27.11	35.50	139.20	6.07	7.28	7.15	0.24	0.09	0.20	3	4	1	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.59	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	27.11	53.04	180.47	3.58	4.56	4.82	0.32	0.12	0.27	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2024/08/14	股票型 22.019	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	27.05	43.03	82.24	2.18	3.58	5.43	0.61	0.14	0.13	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/08/14	股票型 20.5806	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	27.04	-43.37	-32.03	3.80	12.58	11.34	0.51	-0.11	-0.06	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/08/14	股票型 16.55	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	27.04	-46.47	-35.26	3.32	11.95	10.89	0.42	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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