名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.6894
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.79 |
87.41 |
164.60 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.0136
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.79 |
87.40 |
164.52 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 25.76
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.71 |
25.63 |
90.17 |
4.58 |
5.28 |
4.98 |
0.44 |
0.12 |
0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 97.14
|
穩健型
1.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.11 |
35.50 |
139.20 |
6.07 |
7.28 |
7.15 |
0.24 |
0.09 |
0.20 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004253 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.4069
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.064
2024/08/07
|
12.35 |
6.64 |
0 |
2.78 |
3.31 |
3.01 |
0.31 |
0.05 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004252 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 14.8135
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.36 |
6.64 |
0 |
2.79 |
3.31 |
3.01 |
0.31 |
0.05 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 61.14
|
積極型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.22 |
65.53 |
111.99 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 26.71
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.62 |
56.79 |
101.66 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.52
|
積極型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.04 |
28.95 |
135.20 |
6.17 |
7.28 |
6.79 |
0.21 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 105.48
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.03 |
26.14 |
105.02 |
5.29 |
6.38 |
6.10 |
0.48 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 50.65
|
積極型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.97 |
30.21 |
134.49 |
6.25 |
7.04 |
7.19 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001438 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.54
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.80 |
5.69 |
65.77 |
4.15 |
4.07 |
4.29 |
0.28 |
0.05 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.08
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
16.22 |
19.51 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.08
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
16.22 |
19.51 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 75.79
|
積極型
2.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.71 |
38.99 |
134.21 |
5.95 |
7.21 |
6.82 |
0.31 |
0.10 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.57
|
穩健型
0.84%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
32.66 |
41.52 |
136.26 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 486.24
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.60 |
39.88 |
108.72 |
4.16 |
5.12 |
5.87 |
0.29 |
0.16 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000035 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 51.52
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.01 |
19.15 |
84.51 |
4.47 |
4.65 |
4.77 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 16.92
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.17 |
19.51 |
0 |
2.24 |
3.15 |
2.60 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
62.04 |
126.97 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|