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法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2025/07/31	債券型 171.58	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	14.13	38.14	16.69	2.62	2.63	2.89	0.85	0.18	0.06	-	-	2	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2025/07/31	股票型 14.34	積極型 -0.34%	年配交易說明	1.224371 2025/03/03	17.36	29.05	84.39	2.68	4.07	4.26	0.82	0.11	0.20	5	5	4	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2025/07/31	債券型 10.1856	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-5.27	1.05	5.94	2.12	2.18	2.06	0.73	0.06	-0.01	2	1	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2025/07/31	股票型 13.26	積極型 -0.97%	年配交易說明	0.243 2024/08/01	18.00	68.04	18.35	2.41	3.60	6.55	0.71	0.26	0.00	2	2	3	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/07/31	股票型 27.1	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	23.95	68.56	78.81	2.78	3.40	4.34	0.71	0.26	0.15	-	-	5	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2025/07/31	股票型 16.04	積極型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.97	67.98	18.33	2.43	3.61	6.55	0.71	0.26	0.00	2	4	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2025/07/31	債券型 11.33	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0422 2025/07/01	1.09	31.66	33.38	2.39	1.75	1.92	0.70	0.28	0.11	3	2	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2025/07/31	債券型 21.63	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	1.05	31.75	33.44	2.39	1.75	1.92	0.70	0.28	0.11	3	2	5	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/07/31	股票型 87.85	穩健型 -0.85%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	30.03	76.71	57.80	2.40	4.28	5.15	0.70	0.25	0.13	-	-	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2025/07/31	債券型 86.92	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.5032 2025/07/15	0.85	34.52	38.69	2.45	1.75	1.93	0.69	0.34	0.16	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2025/07/31	債券型 182.01	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	0.85	34.53	38.69	2.45	1.75	1.93	0.69	0.34	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001357 歐洲	歐元 2025/07/31	債券型 10.61	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0396 2025/07/01	6.19	39.47	20.15	2.22	2.20	2.56	0.69	0.25	0.10	3	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001359 歐洲	歐元 2025/07/31	債券型 24.94	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.25	39.46	20.11	2.22	2.20	2.56	0.68	0.25	0.10	3	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)歐元 WMF001358 歐洲	歐元 2025/07/31	債券型 10.01	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0373 2025/07/01	6.25	39.49	20.12	2.22	2.20	2.56	0.68	0.25	0.10	3	4	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 WMF001356 歐洲	歐元 2025/07/31	債券型 9.594	穩健型 0.06%	年配交易說明	0.4114 2024/08/01	6.24	39.47	20.09	2.22	2.20	2.56	0.68	0.25	0.10	3	4	3	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2025/07/31	貨幣型 12.38	保守型 0.01%	年配交易說明	0.6164 2024/08/01	-4.26	14.74	17.24	2.55	2.15	1.87	0.68	0.02	-0.47	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息- 歐元) WMF001423 歐洲	歐元 2025/07/31	債券型 8.116	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0402 2025/07/01	6.24	39.47	20.10	2.22	2.20	2.56	0.68	0.25	0.10	2	3	3	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/07/31	貨幣型 13.0066	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-4.26	14.74	17.24	2.55	2.15	1.87	0.68	0.02	-0.47	-	-	-	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/07/31	股票型 128.5	穩健型 -0.15%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	27.05	104.97	102.36	3.07	4.37	5.06	0.66	0.36	0.24	-	-	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/07/31	股票型 63.0952	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	35.94	105.30	122.23	2.71	4.81	5.83	0.65	0.31	0.22	-	-	3	觀察申購

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