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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博大利基金 WMF003569 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.72	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	29.10	33.82	141.32	5.29	6.28	6.01	0.34	0.11	0.23	3	4	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 85.5	積極型 0.82%	月配交易說明	0.4463 2024/07/31	29.07	-5.84	15.52	4.10	6.75	7.45	0.18	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 60.58	積極型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	29.01	62.79	164.81	6.04	6.46	6.26	0.29	0.18	0.25	5	5	2	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/08/13	股票型 2631.99	穩健型 2.36%	無配息交易說明	0.0 -	28.88	37.64	128.85	0	0	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 41.96	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	28.86	35.47	125.07	5.57	6.60	6.31	0.30	0.10	0.2	2	3	2	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.06	積極型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	28.85	34.91	128.82	4.87	6.44	6.11	0.38	0.11	0.21	3	4	2	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2024/08/13	股票型 5597.08	穩健型 1.28%	月配交易說明	17.2 2024/08/02	28.58	32.47	64.84	3.39	6.24	7.14	0.26	0.11	0.12	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 65.98	積極型 2.07%	無配息交易說明	0.0 -	28.46	25.93	134.88	6.31	7.05	6.59	0.24	0.06	0.21	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2024/08/14	股票型 22.019	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	28.35	44.14	85.50	2.18	3.58	5.43	0.61	0.14	0.13	2	2	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/08/13	股票型 114.67	穩健型 1.42%	月配交易說明	0.5655 2024/07/31	28.30	19.16	0	3.32	6.02	0	0.31	0.05	0	3	3	2	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.59	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	28.21	53.27	171.94	3.58	4.56	4.82	0.32	0.12	0.27	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.93	積極型 1.79%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	27.98	22.19	101.37	5.95	6.49	6.09	0.30	0.07	0.18	1	2	2	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元 WMF002450 全球	美元 2024/08/13	股票型 26.2	穩健型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	27.92	23.82	82.20	4.58	5.25	4.94	0.25	0.01	0.14	3	3	3	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/08/13	股票型 25.73	穩健型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	27.82	23.39	81.80	4.58	5.28	4.98	0.44	0.12	0.20	3	3	3	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/08/14	股票型 40.68	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	27.77	23.61	26.53	8.24	8.15	9.43	0.10	-0.04	0.02	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/08/14	股票型 36.86	積極型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	27.74	23.35	26.46	8.24	8.13	9.48	0.15	0.01	0.04	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 2.94%	無配息交易說明	0.0 -	27.74	0.81	48.90	6.31	7.22	6.39	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/08/13	股票型 47.82	穩健型 1.93%	月配交易說明	0.0589 2024/07/31	27.68	32.42	103.70	0	0	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	27.67	0.82	48.92	6.30	7.22	6.38	0.19	-0.07	0.07	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 3.01%	無配息交易說明	0.0 -	27.65	0.74	48.80	6.32	7.22	6.40	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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