名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 25.43
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.58 |
-0.57 |
14.10 |
5.62 |
6.72 |
7.49 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 74.13
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.95 |
12.85 |
122.14 |
6.82 |
7.76 |
7.46 |
0.13 |
0.06 |
0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 77.88
|
積極型
-0.63%
|
月配
|
0.4467
2024/06/28
|
27.34 |
-4.28 |
8.82 |
5.05 |
6.82 |
7.45 |
0.30 |
-0.11 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 75.69
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.46 |
17.13 |
155.47 |
6.15 |
6.87 |
7.45 |
0.27 |
0.05 |
0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 8.67
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.027273
2024/07/01
|
6.60 |
-13.31 |
-1.02 |
6.86 |
7.75 |
7.45 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 87.95
|
積極型
-0.64%
|
月配
|
0.4501
2024/06/28
|
26.12 |
-7.07 |
3.66 |
5.04 |
6.81 |
7.45 |
0.28 |
-0.13 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 15.18
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.54 |
-13.34 |
-1.10 |
6.85 |
7.75 |
7.45 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 11.69
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.26 |
-46.28 |
-20.99 |
5.47 |
7.98 |
7.42 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 132.28
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
72.34 |
230.06 |
6.21 |
8.18 |
7.41 |
0.57 |
0.20 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 71.95
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.83 |
33.41 |
204.53 |
7.89 |
7.85 |
7.41 |
0.35 |
0.11 |
0.25 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 234.43
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
22.65 |
62.03 |
298.51 |
6.58 |
7.17 |
7.40 |
0.37 |
0.18 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 33.96
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.77 |
35.45 |
85.68 |
4.89 |
6.24 |
7.34 |
0.38 |
0.10 |
0.16 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 43.55
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.47 |
34.23 |
226.18 |
5.34 |
7.24 |
7.34 |
0.42 |
0.14 |
0.27 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.37
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.00 |
32.78 |
141.80 |
6.62 |
7.35 |
7.33 |
0.39 |
0.09 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001083 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 78.3997
|
穩健型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.69 |
36.86 |
34.76 |
4.80 |
5.63 |
7.31 |
0.05 |
0.09 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 23.26
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.34 |
21.48 |
113.41 |
4.70 |
7.80 |
7.30 |
0.40 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 20.12
|
積極型
0.09%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
30.36 |
21.54 |
113.48 |
4.68 |
7.80 |
7.30 |
0.40 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001699 東南亞國協
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 12.13
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.31 |
5.09 |
-7.58 |
4.86 |
5.56 |
7.29 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 336.61
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
27.06 |
45.26 |
212.03 |
7.31 |
7.82 |
7.29 |
0.39 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 144.68
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.00 |
58.48 |
216.66 |
6.04 |
7.26 |
7.29 |
0.48 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|