名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004193 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.2572
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0423
2024/07/30
|
10.12 |
-4.91 |
0 |
2.01 |
2.42 |
0 |
0.09 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.9784
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.38 |
12.60 |
20.85 |
0.86 |
1.51 |
0 |
0.14 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004354 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.7512
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0259
2024/08/01
|
9.13 |
-2.03 |
0 |
1.39 |
1.90 |
0 |
0.10 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004352 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.4642
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.14 |
-1.99 |
0 |
1.39 |
1.90 |
0 |
0.10 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004093 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.6607
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.48 |
-6.81 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004192 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.2599
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0423
2024/07/30
|
10.13 |
-4.91 |
0 |
2.01 |
2.42 |
0 |
0.09 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004191 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.5074
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
-4.91 |
0 |
2.01 |
2.42 |
0 |
0.09 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004096 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.6605
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.48 |
-6.81 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 5.09
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.10 |
-46.99 |
0 |
5.33 |
5.54 |
0 |
-0.40 |
-0.38 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.6992
|
穩健型
-0.07%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
9.99 |
0.85 |
0 |
1.10 |
1.32 |
0 |
0.87 |
-0.27 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.64
|
穩健型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.88 |
28.25 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.15
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.65 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.15
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.65 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.863
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0372
2024/08/05
|
9.51 |
5.34 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.0145
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
5.34 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003763 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 18.85
|
穩健型
2.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
9.59 |
0 |
4.75 |
5.39 |
0 |
0.05 |
-0.01 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003776 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9521
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.38 |
-5.21 |
0 |
1.77 |
2.24 |
0 |
0.08 |
-0.24 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.6935
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0288
2024/08/01
|
7.20 |
-9.76 |
0 |
1.71 |
2.37 |
0 |
0.01 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 675.75
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.45 |
-8.87 |
6.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003492 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 20.82
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.01 |
12.83 |
31.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|