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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF004193
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
7.2572
穩健型
0.3%
月配
0.0423
2024/07/30
10.12
-4.91
0
2.01
2.42
0
0.09
-0.20
0
2
2
2
WMF004229
美國
人民幣
2024/08/13
債券型
11.9784
穩健型
0.17%
無配息
0.0
-
7.38
12.60
20.85
0.86
1.51
0
0.14
-0.03
0
3
3
5
WMF004354
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
7.7512
保守型
0.27%
月配
0.0259
2024/08/01
9.13
-2.03
0
1.39
1.90
0
0.10
-0.23
0
2
2
3
WMF004352
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
9.4642
保守型
0.27%
無配息
0.0
-
9.14
-1.99
0
1.39
1.90
0
0.10
-0.23
0
2
2
3
WMF004093
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
9.6607
保守型
0.28%
無配息
0.0
-
8.48
-6.81
0
1.67
2.12
0
0.04
-0.28
0
1
1
2
WMF004192
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
7.2599
穩健型
0.3%
月配
0.0423
2024/07/30
10.13
-4.91
0
2.01
2.42
0
0.09
-0.20
0
2
2
2
WMF004191
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
9.5074
穩健型
0.3%
無配息
0.0
-
10.12
-4.91
0
2.01
2.42
0
0.09
-0.20
0
2
2
2
WMF004096
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
9.6605
保守型
0.28%
無配息
0.0
-
8.48
-6.81
0
1.67
2.12
0
0.04
-0.28
0
1
1
2
WMF004324
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
5.09
積極型
0.19%
無配息
0.0
-
-17.10
-46.99
0
5.33
5.54
0
-0.40
-0.38
0
1
2
1
WMF003744
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
7.6992
穩健型
-0.07%
年配
0.492468
2024/08/01
9.99
0.85
0
1.10
1.32
0
0.87
-0.27
0
3
2
4
WMF004303
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
13.64
穩健型
1.63%
無配息
0.0
-
40.88
28.25
0
5.21
6.19
0
0.38
0.07
0
5
4
2
WMF004468
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
10.15
穩健型
0.39%
無配息
0.0
-
14.65
0
0
4.11
0
0
0.12
0
0
-
-
-
WMF004471
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
10.15
穩健型
0.39%
無配息
0.0
-
14.65
0
0
4.11
0
0
0.12
0
0
-
-
-
WMF003790
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
8.863
保守型
0.03%
月配
0.0372
2024/08/05
9.51
5.34
0
0.95
1.67
0
0.32
-0.13
0
4
4
4
WMF003789
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
11.0145
保守型
0.03%
無配息
0.0
-
9.51
5.34
0
0.95
1.67
0
0.32
-0.13
0
4
4
4
WMF003763
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
18.85
穩健型
2.22%
無配息
0.0
-
14.31
9.59
0
4.75
5.39
0
0.05
-0.01
0
2
2
3
WMF003776
美國
人民幣
2024/08/13
債券型
9.9521
保守型
0.26%
無配息
0.0
-
9.38
-5.21
0
1.77
2.24
0
0.08
-0.24
0
2
2
2
WMF004130
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
7.6935
穩健型
0.1%
月配
0.0288
2024/08/01
7.20
-9.76
0
1.71
2.37
0
0.01
-0.26
0
1
1
2
WMF001760
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/13
股票型
675.75
積極型
0.55%
無配息
0.0
-
7.45
-8.87
6.26
0
0
0
0
0
0
1
2
3
WMF003492
歐洲
歐元
2024/08/13
股票型
20.82
穩健型
0.57%
無配息
0.0
-
6.01
12.83
31.91
0
0
0
0
0
0
1
1
3