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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004115 新興市場	美元 2024/09/13	平衡型 7.1092	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0358 2024/09/03	7.63	-5.96	0	2.07	2.73	3.05	0.06	-0.24	0.08	1	1	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(美元) WMF004114 新興市場	美元 2024/09/13	平衡型 7.1096	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0358 2024/09/03	7.63	-5.95	0	2.07	2.73	3.05	0.06	-0.24	0.08	1	1	3	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 17.57	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-6.14	-23.76	-7.03	4.25	4.61	4.76	-0.18	-0.24	-0.06	5	5	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/09/17	債券型 30.48	保守型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.08	-2.82	-7.24	2.08	2.52	2.41	0.06	-0.24	-0.13	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/09/17	債券型 20.03	保守型 -0.04%	月配交易說明	0.03196 2024/08/30	12.05	-2.81	-7.23	2.08	2.53	2.41	0.06	-0.24	-0.13	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2024/09/13	股票型 8.19	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	4.33	-33.63	-10.88	3.78	5.05	6.08	0.11	-0.24	-0.02	3	3	1	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001915 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.61	保守型 0.2%	月配交易說明	0.023822 2024/08/29	11.50	7.78	2.65	1.50	1.50	1.90	0.14	-0.24	-0.11	2	2	4	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 15.1338	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	-24.61	8.55	4.42	4.58	5.12	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	2	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003576 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 19.85	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.83	-4.42	3.33	1.60	2.15	2.92	0.11	-0.24	-0.09	3	2	2	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/09/17	債券型 79.5	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.409 2024/09/03	8.20	12.91	0	1.26	1.36	0	0.17	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/09/17	債券型 114.93	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	12.89	0	1.27	1.36	0	0.17	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 3.5057	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.022 2024/09/03	10.13	-34.00	-30.78	1.20	6.68	5.78	0.42	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003953 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 10.8669	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	10.40	2.22	-2.84	1.28	1.89	3.32	0.18	-0.24	-0.07	3	3	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 9.034	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.20	-32.66	-39.59	1.60	5.44	4.76	0.65	-0.24	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 3.8312	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0133 2024/09/06	12.20	-32.67	-39.59	1.60	5.44	4.76	0.65	-0.24	-0.19	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元) WMF002432 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 5.839	積極型 0.38%	月配交易說明	0.05 2024/09/02	10.38	2.20	-2.85	1.28	1.89	3.32	0.18	-0.24	-0.07	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003952 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 5.9664	積極型 0.38%	月配交易說明	0.051 2024/09/02	10.38	2.20	-2.87	1.28	1.89	3.32	0.18	-0.24	-0.07	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元) WMF002431 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 10.7539	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	10.38	2.12	-3.70	1.28	1.89	3.39	0.18	-0.24	-0.07	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/17	債券型 125.8971	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	7.21	-4.80	9.68	2.07	3.22	3.80	0.01	-0.24	0.02	-	-	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型) WMF004261 全球	澳元 2024/09/16	債券型 262.14	穩健型 0.14%	月配交易說明	2.5 2024/09/03	12.92	-3.03	0	2.24	3.59	0	0.12	-0.24	0	1	2	1	觀察申購

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