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群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 66.8	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	4.59	10.43	79.67	8.01	8.16	7.75	-0.07	0.01	0.12	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/10/17	股票型 61.12	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	13.48	23.46	93.84	5.86	7.11	7.74	0.06	0.07	0.13	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/10/17	股票型 7.738	積極型 -0.42%	月配交易說明	0.028827 2024/10/01	39.32	2.21	10.57	3.99	7.29	7.73	0.43	-0.06	-0.01	1	1	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/10/17	股票型 99.26	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.4871 2024/09/30	33.67	13.11	40.97	3.15	6.60	7.71	0.31	-0.01	0.06	2	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/10/17	股票型 66.21	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	13.12	23.19	93.40	5.84	7.10	7.71	0.11	0.03	0.11	2	4	1	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 184.53	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	33.08	76.43	246.93	6.64	8.26	7.70	0.21	0.15	0.26	5	5	2	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 221.05	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	42.57	78.07	277.41	6.22	7.88	7.70	0.37	0.17	0.27	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/10/17	股票型 9.13	積極型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	-35.04	-32.14	8.22	8.91	7.69	0.05	-0.18	-0.10	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/10/17	股票型 31.148	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	27.90	75.50	126.17	3.94	5.87	7.68	0.10	0.29	0.21	5	5	3	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 127.87	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	33.63	75.07	204.38	7.01	8.05	7.67	0.20	0.15	0.23	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/10/17	股票型 47.88	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	42.72	38.86	93.84	4.76	6.35	7.66	0.40	0.07	0.11	3	4	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 95.74	積極型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	44.78	70.39	167.43	6.64	7.92	7.63	0.35	0.15	0.20	4	4	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	股票型 9.8119	積極型 -0.4%	月配交易說明	0.0192 2024/10/15	22.32	-20.67	17.37	4.63	6.93	7.63	0.26	-0.16	0.02	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/10/17	股票型 13.9	積極型 -2.86%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-1.09	-31.31	-21.82	8.57	8.84	7.63	0.01	-0.15	-0.06	2	3	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/10/17	股票型 51.87	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	42.23	38.54	93.38	4.71	6.29	7.62	0.42	0.03	0.10	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/10/17	股票型 168.2975	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.364041 2024/09/26	21.30	13.27	28.69	4.53	6.04	7.62	0.21	0.02	0.05	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/10/17	股票型 13.91	積極型 -2.86%	無配息交易說明	0.0 -	-1.09	-31.29	-21.81	8.56	8.84	7.62	0.01	-0.15	-0.06	2	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/10/17	股票型 159.2634	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.344731 2024/09/26	20.10	9.92	23.07	4.53	6.04	7.62	0.19	0.00	0.03	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/10/17	股票型 17.61	積極型 -2.54%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-1.05	-31.15	-21.59	8.57	8.80	7.61	-0.03	-0.14	-0.06	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/10/17	股票型 17.57	積極型 -2.55%	無配息交易說明	0.0 -	-1.00	-31.13	-21.57	8.58	8.80	7.61	-0.03	-0.14	-0.06	2	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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