名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002170 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 75.05
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.46 |
36.23 |
154.67 |
7.77 |
9.51 |
8.23 |
0.32 |
0.08 |
0.18 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 37.73
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.67 |
13.75 |
110.08 |
6.26 |
6.62 |
6.77 |
0.19 |
0.05 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 21.1
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.64 |
29.61 |
64.59 |
2.75 |
3.97 |
4.31 |
0.53 |
0.16 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 51.9
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
18.95 |
109.87 |
6.00 |
6.77 |
6.91 |
0.16 |
0.08 |
0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 243.315
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.24 |
27.83 |
15.68 |
1.86 |
1.74 |
1.62 |
1.48 |
-0.05 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 110.0
|
穩健型
-0.63%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
16.33 |
22.71 |
66.70 |
3.03 |
4.10 |
4.38 |
0.26 |
0.05 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 49.088
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.29 |
48.85 |
93.30 |
3.13 |
4.47 |
4.82 |
0.41 |
0.08 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001438 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 41.61
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.23 |
3.92 |
60.1 |
4.23 |
4.10 |
4.31 |
0.25 |
0.03 |
0.18 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 31.1
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.61 |
29.05 |
126.99 |
5.02 |
6.54 |
6.04 |
0.38 |
0.01 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 18.79
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.07 |
22.97 |
55.93 |
2.67 |
3.48 |
3.73 |
0.51 |
0.14 |
0.18 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 141.74
|
積極型
0.56%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
43.16 |
67.86 |
131.98 |
2.81 |
3.93 |
5.74 |
0.85 |
0.19 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 157.4
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.56 |
15.53 |
127.79 |
6.23 |
7.36 |
7.74 |
0.23 |
0.05 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 57.437
|
積極型
-0.91%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
28.31 |
24.95 |
123.46 |
4.46 |
5.66 |
5.95 |
0.29 |
-0.01 |
0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 58.34
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.59 |
50.01 |
125.25 |
7.13 |
8.17 |
7.33 |
0.35 |
0.13 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.94
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.29 |
0 |
0 |
2.25 |
2.65 |
2.65 |
0.48 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF000651 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 30.59
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
14.36 |
61.51 |
2.83 |
3.63 |
4.17 |
0.42 |
0.07 |
0.18 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003434 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 24.46
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.1237
2024/09/04
|
16.83 |
14.35 |
61.51 |
2.82 |
3.64 |
4.17 |
0.42 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.73
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0237
2024/08/30
|
17.87 |
31.83 |
78.29 |
2.59 |
4.05 |
4.02 |
0.30 |
0.02 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 27.83
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.87 |
62.30 |
121.32 |
2.58 |
3.52 |
5.54 |
0.95 |
0.20 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 66.9
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.15 |
39.86 |
86.62 |
2.95 |
3.98 |
4.72 |
0.27 |
0.06 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|