名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004283 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.1188
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
6.56 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004286 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.1189
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
6.56 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 32.96
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.46 |
21.53 |
69.55 |
2.48 |
3.85 |
3.79 |
0.46 |
0.12 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 28.23
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.32 |
16.56 |
45.67 |
3.11 |
3.87 |
4.14 |
0.46 |
0.11 |
0.12 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF004284 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.2574
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.0599
2024/08/01
|
10.33 |
6.52 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004285 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.2576
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.0599
2024/08/01
|
10.33 |
6.52 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000057 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 27.77
|
穩健型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.76 |
22.55 |
66.79 |
3.04 |
4.21 |
4.15 |
0.46 |
0.12 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.9508
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.23 |
9.50 |
0 |
1.48 |
1.39 |
0 |
0.46 |
-0.31 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 56.66
|
穩健型
0.42%
|
年配
|
0.0952
2024/08/01
|
21.68 |
27.77 |
73.39 |
3.25 |
4.68 |
5.71 |
0.46 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 12.7311
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.01 |
-0.83 |
-2.65 |
1.00 |
1.34 |
1.96 |
0.46 |
-0.09 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.4108
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.027
2024/08/01
|
7.01 |
-0.83 |
-2.65 |
1.00 |
1.34 |
1.96 |
0.46 |
-0.09 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.33
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.043
2024/08/01
|
11.49 |
15.76 |
22.09 |
1.19 |
1.72 |
2.74 |
0.46 |
0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004447 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9216
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004444 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9213
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004650 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.162
|
保守型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.11 |
0 |
0 |
1.35 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004446 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.3821
|
穩健型
1.17%
|
月配
|
0.0486
2024/08/01
|
13.67 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004445 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.3819
|
穩健型
1.17%
|
月配
|
0.0486
2024/08/01
|
13.67 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 50.86
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.82 |
48.48 |
112.21 |
3.55 |
4.63 |
5.27 |
0.46 |
0.22 |
0.27 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003311 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 18.02
|
穩健型
2.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.31 |
13.62 |
64.87 |
4.80 |
5.59 |
5.48 |
0.46 |
0.06 |
0.14 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003745 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 8.1976
|
穩健型
0.05%
|
年配
|
0.710568
2024/08/01
|
18.68 |
-0.53 |
0 |
2.46 |
3.34 |
0 |
0.46 |
-0.26 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|