名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002012 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.446
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.024377
2024/08/01
|
18.32 |
7.86 |
41.78 |
4.51 |
5.95 |
7.24 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000138 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.56
|
穩健型
3.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.28 |
9.20 |
30.86 |
8.23 |
5.94 |
5.77 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 88.53
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
1.1985
2024/08/01
|
14.92 |
11.68 |
43.06 |
4.11 |
5.93 |
6.38 |
0.16 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.0839
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.46 |
15.02 |
27.39 |
4.92 |
5.92 |
6.30 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 57.38
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.80 |
64.84 |
185.05 |
5.24 |
5.92 |
5.61 |
0.29 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.9
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
32.33 |
14.49 |
4.23 |
5.92 |
7.90 |
-0.15 |
0.10 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000905 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.77
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.97 |
17.85 |
86.87 |
4.74 |
5.91 |
5.97 |
0.33 |
0.03 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.4937
|
積極型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.39 |
-44.56 |
-13.07 |
5.83 |
5.91 |
6.18 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.9298
|
積極型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.35 |
-20.15 |
35.65 |
5.06 |
5.91 |
5.79 |
0.05 |
-0.20 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.17
|
積極型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.19 |
-44.26 |
-12.69 |
5.81 |
5.91 |
6.24 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 65.09
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.98 |
66.85 |
149.58 |
5.47 |
5.89 |
5.59 |
0.28 |
0.22 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000164 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 24.27
|
穩健型
2.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.48 |
14.48 |
35.28 |
4.15 |
5.88 |
5.85 |
0.56 |
0.06 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 35.64
|
穩健型
1.74%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
12.94 |
6.93 |
56.05 |
5.61 |
5.88 |
6.80 |
0.05 |
-0.06 |
0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.8
|
穩健型
2.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.85 |
-25.31 |
16.69 |
4.72 |
5.88 |
6.67 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.9759
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
17.90 |
-29.95 |
-34.87 |
3.03 |
5.87 |
6.04 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 145.97
|
積極型
-0.69%
|
月配
|
0.48
2024/08/02
|
18.13 |
-12.40 |
11.14 |
5.00 |
5.87 |
6.61 |
0.13 |
-0.14 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000904 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 32.75
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.53 |
17.41 |
86.53 |
4.70 |
5.87 |
5.90 |
0.24 |
-0.03 |
0.12 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001649 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 33.23
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.48 |
6.66 |
56.60 |
5.78 |
5.86 |
6.81 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 62.71
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
15.15 |
49.45 |
159.35 |
4.84 |
5.86 |
5.57 |
0.14 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001992 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 6.3525
|
穩健型
1.13%
|
月配
|
0.031914
2024/07/25
|
7.13 |
6.32 |
21.79 |
4.70 |
5.86 |
7.50 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|