名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 14.16
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0284
2024/06/27
|
21.48 |
24.24 |
44.21 |
1.98 |
2.55 |
3.07 |
0.42 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.8044
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0363
2024/06/27
|
10.36 |
3.80 |
8.12 |
1.30 |
1.66 |
2.32 |
0.22 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 3.84
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.97 |
-23.85 |
8.04 |
4.99 |
5.74 |
5.63 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 3.7591
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.20 |
-8.25 |
34.24 |
4.68 |
4.55 |
5.26 |
-0.12 |
-0.12 |
0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 29.61
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.08 |
74.24 |
97.58 |
2.24 |
3.58 |
5.62 |
1.03 |
0.31 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 14.53
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.95 |
-27.75 |
15.15 |
5.94 |
5.17 |
5.66 |
-0.3 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.9788
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-0.91 |
14.27 |
6.06 |
1.54 |
1.63 |
2.82 |
-0.35 |
0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 14.5
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.42 |
25.64 |
33.18 |
2.13 |
2.68 |
2.97 |
0.44 |
0.09 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003871 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 14.7306
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.61 |
23.41 |
30.61 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003564 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.0686
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0584
2024/07/03
|
24.61 |
23.41 |
30.61 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 51.76
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.08 |
52.21 |
220.09 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.0817
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.24 |
5.12 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.9548
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.24 |
5.12 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.955
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.24 |
5.12 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 19.38
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-16.81 |
4.03 |
4.81 |
4.68 |
4.74 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 73.26
|
穩健型
-0.43%
|
年配
|
1.33
2023/09/13
|
21.79 |
39.03 |
61.66 |
3.00 |
4.29 |
5.36 |
0.36 |
0.14 |
0.14 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 198.39
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.24 |
43.93 |
145.71 |
3.88 |
4.89 |
4.00 |
0.53 |
0.39 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.23
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
31.48 |
145.52 |
0 |
5.13 |
4.32 |
0 |
0.40 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001221 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.88
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
-3.39 |
17.88 |
3.53 |
4.22 |
4.51 |
0.06 |
-0.12 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 8.18
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.028291
2024/06/28
|
21.40 |
15.01 |
10.61 |
1.47 |
2.63 |
3.45 |
0.89 |
0.02 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|