名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004500 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.88
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.72 |
19.92 |
76.00 |
5.82 |
7.14 |
6.31 |
0.37 |
-0.04 |
0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004497 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.68
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.59 |
19.73 |
75.72 |
5.82 |
7.14 |
6.33 |
0.55 |
0.04 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 81.69
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.49 |
39.30 |
158.08 |
5.66 |
7.13 |
6.85 |
0.51 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.4
|
積極型
-0.59%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
0.90 |
15.28 |
-2.90 |
5.47 |
7.13 |
8.43 |
-0.21 |
-0.08 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 337.5243
|
積極型
-0.85%
|
月配
|
1.678912
2024/06/27
|
21.11 |
4.95 |
15.60 |
5.68 |
7.12 |
7.67 |
0.13 |
-0.06 |
0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003910 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 319.0449
|
積極型
-0.85%
|
月配
|
1.587872
2024/06/27
|
19.99 |
1.91 |
10.14 |
5.69 |
7.12 |
7.67 |
0.11 |
-0.07 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.56
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.36 |
30.76 |
124.78 |
5.27 |
7.12 |
6.64 |
0.31 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 87.68
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
49.89 |
186.56 |
6.26 |
7.11 |
6.95 |
0.40 |
0.15 |
0.25 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 96.6
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.55 |
17.29 |
106.02 |
5.60 |
7.11 |
6.93 |
0.39 |
0.06 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 41.86
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.04 |
39.47 |
141.53 |
5.39 |
7.10 |
6.59 |
0.49 |
0.13 |
0.22 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 3422.9966
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.05 |
7.27 |
-14.57 |
4.99 |
7.09 |
8.57 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 63.64
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.18 |
38.02 |
158.54 |
5.35 |
7.05 |
6.77 |
0.42 |
0.11 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/16 |
股票型 191.8777
|
積極型
-1.53%
|
年配
|
0.0284
2023/12/15
|
-4.51 |
-27.38 |
-18.48 |
6.10 |
7.04 |
6.18 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 136.43
|
積極型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.89 |
51.92 |
219.80 |
5.00 |
7.03 |
6.83 |
0.54 |
0.17 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 15.91
|
穩健型
0.63%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
28.33 |
30.66 |
110.90 |
5.75 |
7.03 |
6.74 |
0.47 |
0.11 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.6775
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.97 |
-15.01 |
-16.55 |
2.53 |
7.03 |
5.70 |
0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.2186
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0282
2024/07/08
|
12.97 |
-14.98 |
-16.50 |
2.53 |
7.02 |
5.70 |
0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 63.51
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
38.31 |
241.83 |
5.04 |
7.02 |
7.01 |
0.47 |
0.15 |
0.29 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.85
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.20 |
10.38 |
-9.52 |
5.00 |
7.01 |
8.40 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 72.27
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.97 |
51.48 |
215.89 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|