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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/07/15	股票型 9.363	積極型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	-12.64	-49.37	-35.86	6.95	9.37	8.59	-0.25	-0.28	-0.12	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/15	債券型 25.03	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-1.31	4.43	-15.61	2.32	1.97	1.80	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.85	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	-1.32	4.43	-15.64	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 1.7843	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.0 -	5.93	10.13	9.40	1.22	1.25	1.15	-0.25	-0.25	-0.07	-	-	-	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/07/15	股票型 10.58	積極型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	-13.61	-46.96	9.83	4.98	5.07	6.35	-0.25	-0.37	0.01	3	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/07/15	股票型 11.672	積極型 0.46%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-3.13	-11.34	-36.17	5.48	8.35	9.77	-0.25	-0.14	-0.10	2	3	1	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.598	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.06	0	0	1.34	0	0	-0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/07/12	股票型 14.38	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-16.20	-44.33	-6.14	6.47	5.59	5.81	-0.24	-0.32	-0.03	3	3	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/15	股票型 9.14	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-5.59	1.69	-22.09	7.94	8.90	10.76	-0.24	-0.08	-0.07	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 9.15	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-15.87	-51.91	-34.31	6.35	5.57	6.13	-0.24	-0.40	-0.13	1	1	1	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2024/07/15	平衡型 7.3413	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0241 2024/07/03	4.49	-7.88	15.90	2.08	2.81	2.87	-0.24	-0.26	-0.01	2	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2024/07/15	平衡型 10.5646	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	4.49	-7.88	15.90	2.08	2.81	2.87	-0.24	-0.26	-0.01	2	1	3	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/07/15	債券型 10.29	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0261 2024/06/28	7.88	5.53	0.39	1.61	2.37	2.68	-0.24	-0.51	-0.34	2	2	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 7.2524	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-0.78	14.01	5.80	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 12.326	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-0.78	14.00	5.79	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/07/15	股票型 10.07	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-10.28	-49.24	-9.71	5.04	5.31	6.15	-0.24	-0.39	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 7.06	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-12.88	-57.46	-15.78	5.71	5.62	6.87	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 6.75	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-12.85	-57.47	-15.67	5.74	5.63	6.88	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 6.97	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.034 2024/07/09	0.93	-4.52	-13.35	3.85	4.39	5.19	-0.24	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 9.3453	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.65	-49.89	-3.55	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購

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