名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001536 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.019
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.05 |
43.03 |
82.24 |
2.18 |
3.58 |
5.43 |
0.61 |
0.14 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.05
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.392
2024/08/08
|
16.17 |
43.06 |
87.07 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 300.18
|
積極型
1.05%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
19.47 |
43.23 |
159.80 |
6.46 |
7.91 |
7.33 |
0.14 |
0.09 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.64
|
穩健型
-0.5%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
5.66 |
43.31 |
65.52 |
4.15 |
6.10 |
7.10 |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 66.65
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.77 |
43.36 |
99.86 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.9695
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
16.32 |
43.39 |
45.18 |
2.31 |
3.28 |
4.77 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000457 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.91
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.89 |
43.65 |
65.43 |
4.13 |
6.08 |
7.05 |
-0.04 |
0.05 |
0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 6.6047
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.04622
2024/07/15
|
16.50 |
43.65 |
45.71 |
2.32 |
3.29 |
4.76 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 85.67
|
積極型
1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.28 |
43.79 |
148.25 |
5.47 |
6.58 |
6.17 |
0.35 |
0.13 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.604
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
43.91 |
0 |
3.20 |
4.11 |
0 |
0.22 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 60.51
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.21 |
43.91 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 529.08
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.95 |
44.13 |
66.94 |
2.52 |
3.73 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 396.12
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.45
2024/08/02
|
17.96 |
44.15 |
66.95 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 93.95
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.16 |
44.21 |
191.61 |
6.05 |
7.09 |
7.26 |
0.31 |
0.11 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 76.85
|
穩健型
1.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.92 |
44.24 |
146.16 |
6.35 |
7.32 |
7.08 |
0.10 |
0.11 |
0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 272.6193
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.60 |
44.28 |
103.93 |
3.47 |
3.92 |
4.50 |
0.29 |
0.08 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 227.79
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.71 |
44.37 |
55.46 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003372 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 144.9325
|
積極型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.07 |
44.38 |
38.47 |
10.15 |
9.94 |
10.78 |
0.17 |
0.01 |
0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.6
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.666
2024/08/08
|
19.76 |
44.52 |
55.72 |
2.51 |
3.31 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 55.3
|
穩健型
2.38%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
30.64 |
44.65 |
138.57 |
4.71 |
6.43 |
6.01 |
0.47 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
3 |
|