名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001612 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.08
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.99 |
1.16 |
-51.62 |
5.44 |
5.81 |
10.75 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.85
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.85 |
1.56 |
-18.64 |
5.44 |
8.12 |
9.48 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001947 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 179.68
|
穩健型
-1.67%
|
年配
|
2.713
2024/03/04
|
14.86 |
8.87 |
58.56 |
5.43 |
6.74 |
6.21 |
0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF002723 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 243.62
|
穩健型
-1.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.06 |
8.69 |
61.46 |
5.43 |
6.75 |
6.24 |
0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003903 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 33.7849
|
積極型
-0.88%
|
月配
|
0.06608
2024/06/27
|
15.76 |
4.63 |
16.27 |
5.42 |
6.63 |
7.26 |
0.12 |
-0.07 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003909 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 31.9255
|
積極型
-0.88%
|
月配
|
0.062474
2024/06/27
|
14.58 |
1.54 |
10.57 |
5.42 |
6.62 |
7.25 |
0.10 |
-0.09 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 41.86
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.04 |
39.47 |
141.53 |
5.39 |
7.10 |
6.59 |
0.49 |
0.13 |
0.22 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 59.13
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.96 |
28.02 |
147.06 |
5.39 |
6.61 |
6.81 |
0.37 |
0.10 |
0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 115.14
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.93 |
19.13 |
118.76 |
5.38 |
6.49 |
6.84 |
0.36 |
0.06 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000997 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 38.08
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.51 |
18.95 |
73.84 |
5.37 |
5.51 |
5.82 |
0.05 |
-0.06 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 37.87
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.96 |
25.08 |
109.94 |
5.36 |
6.24 |
5.95 |
0.43 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 63.64
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.18 |
38.02 |
158.54 |
5.35 |
7.05 |
6.77 |
0.42 |
0.11 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004558 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 14.34
|
積極型
-0.2%
|
月配
|
0.0945
2024/07/01
|
22.03 |
0 |
0 |
5.35 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001013 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 39.54
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.39 |
13.14 |
38.14 |
5.35 |
5.41 |
5.95 |
0.05 |
-0.10 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 114.92
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.60 |
35.46 |
190.50 |
5.35 |
6.14 |
6.48 |
0.46 |
0.12 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004562 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 15.97
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
0 |
0 |
5.34 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004557 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 15.97
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
0 |
0 |
5.34 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 43.55
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.47 |
34.23 |
226.18 |
5.34 |
7.24 |
7.34 |
0.42 |
0.14 |
0.27 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 102.8
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.63 |
38.41 |
209.38 |
5.33 |
8.16 |
7.83 |
0.56 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001176 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 15.76
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.70 |
15.67 |
86.40 |
5.33 |
5.69 |
5.71 |
-0.10 |
0.00 |
0.16 |
3 |
3 |
4 |
|