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高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 283.63	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.33	2.25	-10.25	1.30	1.59	1.91	0.19	-0.32	-0.19	3	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 129.41	積極型 0.06%	月配交易說明	0.77 2024/09/03	10.32	2.24	-10.26	1.30	1.59	1.91	0.19	-0.32	-0.19	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/26	債券型 52.7628	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.196232 2024/08/29	10.72	8.17	7.15	1.22	1.97	2.34	0.05	-0.32	-0.05	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/09/26	債券型 19.94	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.041892 2024/08/30	8.30	6.55	-1.76	1.37	1.40	1.49	0.05	-0.31	-0.19	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/09/25	債券型 7.4102	保守型 -0.37%	月配交易說明	0.0361 2024/09/03	15.08	-4.13	0	2.42	3.35	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/09/25	債券型 7.4101	保守型 -0.37%	月配交易說明	0.0361 2024/09/03	15.08	-4.13	0	2.42	3.35	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 28.88	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	4.00	-33.19	-5.39	4.19	4.51	5.35	-0.08	-0.31	-0.04	3	4	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/09/25	債券型 9.3046	保守型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	15.09	-4.10	0	2.42	3.35	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/09/25	債券型 9.3054	保守型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	15.09	-4.09	0	2.42	3.35	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 7.99	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	19.35	-31.51	-20.91	3.42	4.06	4.12	0.23	-0.31	-0.13	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/26	債券型 106.9999	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.76	8.21	7.18	1.22	1.97	2.33	0.06	-0.31	-0.05	2	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/25	債券型 1625.42	積極型 0.08%	月配交易說明	13.7 2024/09/03	23.97	-1.87	-6.30	2.06	4.37	4.81	0.16	-0.31	-0.18	3	2	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/09/25	股票型 6.94	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-1.85	-43.57	-24.12	5.55	5.73	6.16	-0.13	-0.31	-0.09	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/09/25	股票型 8.56	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	11.14	-30.40	-3.92	3.80	5.06	6.05	0.02	-0.31	-0.04	4	4	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/09/25	股票型 11.23	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-0.88	-35.72	-4.10	3.72	4.91	6.40	-0.18	-0.31	-0.03	3	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/09/25	債券型 9.9513	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.00	-16.95	-17.42	0.66	2.19	2.15	0.98	-0.31	-0.19	2	2	3	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/09/26	債券型 6.0822	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.037 2024/09/02	4.36	14.05	11.46	1.77	1.59	1.68	-0.16	-0.31	-0.05	3	3	5	觀察申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/09/26	債券型 12.7674	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.37	14.06	11.48	1.77	1.59	1.68	-0.16	-0.31	-0.05	4	3	4	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 16.31	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	-10.68	-42.83	-1.92	5.14	5.59	6.15	-0.27	-0.31	-0.02	4	3	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 2.2392	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	8.23	-8.92	-17.06	1.35	2.00	2.09	0.20	-0.31	-0.28	3	3	2	觀察申購

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