名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 20.06
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.32 |
-20.36 |
39.09 |
5.68 |
5.58 |
5.73 |
0.18 |
-0.18 |
0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 19.64
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.74 |
-20.13 |
39.39 |
5.72 |
5.60 |
5.79 |
0.21 |
-0.11 |
0.09 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 69.04
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.58 |
-20.08 |
25.67 |
4.23 |
5.96 |
6.68 |
0.25 |
-0.18 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 73.1423
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.94 |
-20.06 |
-17.53 |
2.24 |
7.65 |
6.24 |
0.41 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000936 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 14.74
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.18 |
-19.98 |
21.62 |
4.52 |
4.88 |
5.73 |
0.41 |
-0.13 |
0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 22.38
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.86 |
-19.91 |
39.91 |
5.66 |
5.51 |
5.68 |
0.16 |
-0.16 |
0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/10/18 |
股票型 134.75
|
積極型
2.98%
|
月配
|
0.24
2024/10/15
|
7.83 |
-19.90 |
-19.67 |
8.41 |
8.63 |
7.27 |
0.08 |
-0.12 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/10/18 |
股票型 1166.75
|
積極型
2.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.83 |
-19.90 |
-19.66 |
8.41 |
8.63 |
7.27 |
0.08 |
-0.12 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 11.6606
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.34 |
-19.84 |
17.25 |
4.20 |
4.69 |
5.18 |
0.15 |
-0.21 |
0.01 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 40.09
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
-19.80 |
17.39 |
6.08 |
6.59 |
6.22 |
0.20 |
-0.09 |
0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
股票型 11.0856
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.77 |
-19.78 |
0.18 |
4.34 |
4.79 |
5.41 |
0.07 |
-0.20 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 26.82
|
積極型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.84 |
-19.77 |
17.32 |
6.11 |
6.61 |
6.23 |
0.20 |
-0.09 |
0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.629
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0253
2024/10/01
|
23.70 |
-19.76 |
-22.86 |
1.89 |
6.74 |
6.61 |
0.69 |
-0.19 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000533 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 12.59
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.82 |
-19.60 |
17.55 |
4.22 |
4.69 |
5.23 |
0.20 |
-0.14 |
0.04 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 8.83
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.16 |
-19.58 |
0.46 |
4.38 |
4.83 |
5.48 |
0.11 |
-0.13 |
-0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 16.1928
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.91 |
-19.41 |
17.87 |
4.26 |
4.63 |
5.14 |
0.13 |
-0.20 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 16.795
|
積極型
-1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.91 |
-18.29 |
-9.45 |
3.30 |
4.46 |
5.89 |
0.28 |
-0.20 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.1696
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0261
2024/10/04
|
14.56 |
-17.74 |
-27.51 |
1.75 |
5.94 |
5.15 |
0.52 |
-0.21 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.172
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.56 |
-17.73 |
-27.51 |
1.75 |
5.94 |
5.15 |
0.52 |
-0.21 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 19.54
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.66 |
-17.27 |
4.79 |
4.93 |
6.72 |
7.58 |
0.27 |
-0.14 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|