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復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 8.24	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.01 2024/10/08	25.61	-22.93	-12.19	3.37	3.76	3.78	0.37	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 58.16	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.23 2024/10/01	15.21	-22.79	-19.14	2.24	3.73	3.99	0.21	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 10.27	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	25.83	-22.77	-12.08	3.39	3.76	3.78	0.37	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 19.35	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	21.47	-22.69	52.24	4.02	4.25	5.35	0.36	-0.16	0.12	2	1	2	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 1167.72	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	29.39	-22.67	4.62	7.73	8.44	7.41	0.19	-0.13	-0.01	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 21.852	積極型 -1.25%	無配息交易說明	0.0 -	17.57	-22.43	-9.38	5.98	7.10	6.30	0.19	-0.15	-0.04	2	3	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/10/17	股票型 12.84	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	24.93	-22.14	-10.41	6.61	8.41	8.21	0.18	-0.13	-0.05	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 37.6022	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	7.61	-22.14	4.34	4.12	5.69	6.83	0.04	-0.18	-0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/10/17	股票型 34.7201	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	7.94	-22.05	4.55	4.11	5.70	6.84	-0.03	-0.19	0.00	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 10.72	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	17.45	-22.02	5.82	4.73	4.68	5.45	0.29	-0.22	-0.01	3	4	2	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/10/17	股票型 7802.28	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	4.05	-21.89	-10.40	3.72	4.32	5.42	0.10	-0.07	0.07	1	1	2	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/10/17	股票型 14.11	積極型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.32	-21.83	-3.29	3.56	4.07	4.99	0.28	-0.15	-0.01	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 9.83	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	17.87	-21.80	6.16	4.77	4.69	5.51	0.32	-0.14	0.02	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 10.38	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	17.72	-21.54	6.58	4.73	4.60	5.42	0.27	-0.20	-0.02	3	4	2	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 26.33	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	41.86	-20.69	44.51	5.19	6.27	7.03	0.50	-0.11	0.08	4	3	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	股票型 9.8119	積極型 -0.4%	月配交易說明	0.0192 2024/10/15	22.32	-20.67	17.37	4.63	6.93	7.63	0.26	-0.16	0.02	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 4.0393	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0193 2024/10/15	24.78	-20.52	-32.46	2.16	5.85	6.05	0.68	-0.23	-0.18	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 42.2844	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.1975 2024/10/14	18.34	-20.48	-17.79	2.22	7.68	6.26	0.42	-0.14	-0.10	2	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/10/17	股票型 54.0285	積極型 -1.01%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	13.59	-20.47	1.47	8.06	8.36	7.25	0.09	-0.13	-0.02	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 3.646	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.026559 2024/10/01	27.72	-20.38	-31.00	2.22	5.42	5.79	0.67	-0.26	-0.18	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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