名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001253 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.93
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.81 |
-38.09 |
-36.54 |
4.80 |
7.86 |
6.98 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.92
|
積極型
1.1%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-18.82 |
-38.08 |
-36.56 |
4.80 |
7.86 |
6.99 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.9709
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.018585
2024/09/02
|
6.29 |
-35.00 |
-36.68 |
1.66 |
4.54 |
4.15 |
0.27 |
-0.30 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 6.5487
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.09 |
-31.29 |
-38.18 |
2.03 |
6.39 |
6.08 |
0.48 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 4.278
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.015
2024/09/06
|
18.09 |
-31.30 |
-38.64 |
2.03 |
6.39 |
6.09 |
0.49 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 14.63
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
28.54 |
-50.78 |
-39.21 |
3.95 |
11.22 |
10.47 |
0.42 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.26
|
積極型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.63 |
-50.82 |
-39.26 |
3.98 |
11.94 |
10.89 |
0.38 |
-0.15 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 42.47
|
積極型
0.68%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-10.65 |
-36.00 |
-39.43 |
4.99 |
7.65 |
6.93 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.034
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
-32.66 |
-39.59 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.8312
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0133
2024/09/06
|
12.20 |
-32.67 |
-39.59 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 16.94
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-15.65 |
-44.61 |
-39.76 |
4.84 |
8.89 |
7.74 |
-0.41 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 8.502
|
積極型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.76 |
-44.32 |
-42.27 |
5.27 |
9.01 |
8.60 |
-0.46 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 23.88
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.19 |
-44.33 |
-45.43 |
5.09 |
8.79 |
8.08 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 7.977
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.56 |
-44.60 |
-45.55 |
5.29 |
8.09 |
7.16 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.39
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.77 |
-52.52 |
-46.18 |
5.70 |
5.50 |
6.11 |
-0.29 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.2633
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.02 |
-52.64 |
-46.26 |
5.70 |
5.50 |
6.07 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 7.36
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.93 |
-44.63 |
-46.34 |
5.36 |
9.21 |
8.88 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.17
|
積極型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.02 |
-0.58 |
-51.62 |
4.77 |
5.83 |
10.75 |
0.01 |
-0.11 |
-0.13 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 4.54
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-22.79 |
-56.60 |
-52.11 |
5.13 |
5.05 |
6.61 |
-0.42 |
-0.49 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 4.52
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.06 |
-56.69 |
-52.31 |
5.15 |
5.03 |
6.55 |
-0.51 |
-0.57 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|