名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001453 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 2776.08
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
12.79 |
7.91 |
1.26 |
1.17 |
1.37 |
0.11 |
-0.26 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 507.37
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.89 |
19.03 |
11.47 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
0.09 |
-0.34 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 46.52
|
穩健型
0.17%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
17.28 |
40.32 |
66.53 |
2.94 |
3.83 |
4.93 |
0.28 |
0.05 |
0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 75.07
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.98 |
35.72 |
69.61 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.28 |
0.03 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 21.399
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.61 |
3.49 |
1.47 |
1.42 |
1.33 |
1.41 |
0.06 |
-0.29 |
-0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 6.66
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.033
2024/08/30
|
11.56 |
12.63 |
8.77 |
1.43 |
1.45 |
2.08 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003694 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 50.82
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.59 |
36.54 |
54.60 |
2.89 |
3.89 |
5.03 |
0.33 |
0.04 |
0.11 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 910.51
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.40 |
57.98 |
74.73 |
2.51 |
3.74 |
4.35 |
0.39 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001523 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 30.749
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.34 |
33.61 |
58.15 |
3.08 |
3.80 |
4.90 |
0.30 |
0.03 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 54.65
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.134065
2024/08/30
|
10.07 |
9.12 |
4.24 |
1.29 |
1.36 |
1.49 |
0.11 |
-0.27 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 20.6831
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.060778
2024/08/29
|
18.37 |
20.11 |
34.59 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 36.8534
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.77 |
18.32 |
31.26 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.29 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 268.317
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.50 |
29.83 |
47.50 |
3.01 |
3.57 |
4.50 |
0.25 |
0.01 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 236.79
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.53 |
47.18 |
88.89 |
2.88 |
3.56 |
5.03 |
0.66 |
0.12 |
0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 341.5874
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.19 |
30.96 |
79.44 |
2.98 |
3.68 |
4.18 |
0.30 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.98
|
保守型
0.25%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
10.70 |
6.06 |
2.70 |
1.72 |
1.41 |
1.43 |
0.08 |
-0.25 |
-0.13 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.71
|
保守型
0.14%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
9.06 |
11.40 |
5.73 |
1.44 |
1.28 |
1.37 |
0.09 |
-0.25 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 95.13
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.33 |
28.76 |
91.93 |
2.80 |
3.57 |
4.80 |
0.65 |
0.03 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 710.22
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.00 |
38.85 |
54.17 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.30 |
0.05 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001169 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 19.62
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.21 |
16.54 |
52.17 |
3.42 |
3.77 |
3.86 |
0.40 |
0.00 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|