名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.94
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.78 |
16.19 |
0 |
1.76 |
3.22 |
2.94 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004295 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5268
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
14.24 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004296 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.7395
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0607
2024/08/01
|
11.26 |
14.18 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004297 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.74
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0607
2024/08/01
|
11.26 |
14.19 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8555
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.057
2024/08/01
|
11.12 |
13.44 |
10.48 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8339
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
11.58 |
9.95 |
5.46 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 617.14
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.04 |
33.30 |
81.37 |
2.56 |
4.04 |
4.02 |
0.21 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6164
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.45 |
-1.59 |
-8.92 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.3165
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.32 |
16.94 |
11.95 |
1.25 |
1.92 |
2.56 |
0.31 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 17.27
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.10 |
-34.49 |
30.83 |
4.21 |
5.02 |
5.45 |
-0.25 |
-0.30 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.57
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.72 |
10.30 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.65
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.13 |
18.82 |
15.74 |
1.28 |
1.97 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/08/01
|
10.70 |
10.28 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.65
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
9.04 |
18.68 |
15.74 |
1.24 |
1.96 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 18.15
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.58 |
21.24 |
0 |
1.93 |
2.74 |
0 |
0.18 |
-0.03 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.71
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0605
2024/07/31
|
11.51 |
12.38 |
7.17 |
1.35 |
1.48 |
2.12 |
0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.9713
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0328
2024/07/30
|
11.39 |
18.59 |
11.07 |
1.28 |
1.70 |
2.23 |
0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002060 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.92
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.02
2024/07/30
|
14.72 |
18.64 |
37.66 |
1.85 |
2.59 |
3.07 |
0.18 |
-0.05 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.58
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.033
2024/07/31
|
11.44 |
12.27 |
7.13 |
1.31 |
1.45 |
2.11 |
0.07 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.3927
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.29 |
16.01 |
7.98 |
1.23 |
1.57 |
2.07 |
0.19 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|