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瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 9.47	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.053 2024/09/02	16.58	20.34	31.00	1.72	2.10	2.31	0.54	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
第一金全家福貨幣市場基金 WMF002737 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 185.017	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.33	2.71	3.44	0.01	0.04	0.04	-3.05	-3.47	-2.20	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 12.3	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.98	9.40	12.69	1.23	2.08	2.69	0.38	0.05	0.03	4	4	5	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/09/25	債券型 15.62	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	9.03	0.71	1.95	1.10	1.33	2.08	0.44	-0.09	-0.03	4	4	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/09/25	債券型 13.2056	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	6.15	-0.05	5.01	1.14	1.01	1.37	0.24	-0.14	-0.02	4	4	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 12.017	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	8.17	7.48	12.10	0.95	1.67	2.07	0.43	0.05	0.04	2	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/09/25	債券型 8.4878	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.037 2024/08/29	4.09	2.20	8.95	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/09/25	平衡型 9.84	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.022 2024/08/29	13.57	9.39	0	2.03	2.24	2.39	0.37	0.05	0.00	3	3	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 7.47	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.048 2024/09/03	10.04	9.45	12.77	1.22	2.09	2.71	0.39	0.05	0.03	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 12.32	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.96	9.38	12.77	1.25	2.09	2.70	0.38	0.04	0.03	4	4	5	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 13.0194	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.90	3.63	0.01	0.04	0.04	-2.97	-2.80	-2.14	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 11.9968	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	7.85	7.17	11.79	0.95	1.67	2.07	0.43	0.05	0.04	2	2	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/09/25	債券型 16.1708	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.59	-0.87	1.31	1.27	1.41	1.88	0.34	-0.12	-0.04	3	4	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 7.6644	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	8.16	7.47	12.10	0.95	1.67	2.07	0.43	0.05	0.04	2	2	5	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/09/25	股票型 17.26	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	27.95	21.98	15.92	2.03	2.96	3.93	0.78	0.07	0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/25	股票型 17.71	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.49	-0.73	34.34	3.20	3.37	4.27	0.04	-0.06	0.08	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 7.6631	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	8.16	7.46	12.08	0.95	1.67	2.07	0.43	0.05	0.04	2	2	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 13.52	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	16.90	24.75	24.18	1.66	2.26	2.51	0.60	0.20	0.10	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 9.76	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.0365 2024/08/30	16.98	24.88	24.25	1.65	2.23	2.50	0.61	0.21	0.10	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/09/25	債券型 10.15	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	1.09	3.04	0.98	1.22	1.47	-0.03	-0.08	-0.03	2	2	5	觀察申購

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