名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/09/25 |
債券型 7.7327
|
穩健型
0.02%
|
年配
|
0.48783
2024/08/01
|
7.86 |
7.14 |
2.06 |
1.71 |
1.43 |
2.41 |
0.70 |
-0.39 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 15.01
|
積極型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.56 |
-43.82 |
-14.96 |
2.41 |
4.60 |
5.99 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.6
|
積極型
1.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.65 |
-43.79 |
-14.94 |
2.42 |
4.60 |
5.99 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.296
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
-8.53 |
-22.04 |
1.68 |
2.35 |
2.76 |
0.19 |
-0.39 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/09/25 |
債券型 6.2
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
3.20 |
9.99 |
7.67 |
1.60 |
1.52 |
1.74 |
-0.30 |
-0.39 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 7.85
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.67 |
-35.64 |
-4.56 |
3.76 |
4.93 |
6.40 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.1426
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0007
2024/09/13
|
9.18 |
-8.44 |
-21.98 |
1.67 |
2.35 |
2.77 |
0.19 |
-0.39 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 1.2787
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.00208
2024/09/04
|
12.96 |
-16.45 |
-18.9 |
0.82 |
2.60 |
2.40 |
0.61 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 5.15
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.74 |
-42.81 |
0 |
5.17 |
5.56 |
0 |
-0.37 |
-0.38 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 7.6
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.68 |
-35.66 |
-1.45 |
3.75 |
4.94 |
6.38 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.04 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 2.2345
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.08 |
-15.96 |
-18.32 |
0.81 |
2.58 |
2.39 |
0.63 |
-0.38 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 0.631
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.52 |
-37.33 |
-8.62 |
4.33 |
5.04 |
5.66 |
0.02 |
-0.38 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 12.2
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.61 |
-42.75 |
-1.50 |
5.18 |
5.61 |
6.09 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.03
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.23 |
-47.41 |
-10.69 |
4.25 |
5.10 |
6.05 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.3948
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
-5.77 |
-11.00 |
1.24 |
2.03 |
2.03 |
0.50 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.2081
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.00033
2024/09/04
|
10.90 |
-6.03 |
-11.19 |
1.23 |
2.05 |
2.04 |
0.49 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.38
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.72 |
-47.58 |
-18.32 |
4.76 |
5.31 |
6.17 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.3193
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.30 |
-8.91 |
-16.90 |
1.41 |
2.01 |
2.10 |
0.17 |
-0.37 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 7.72
|
積極型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.52 |
-43.79 |
-24.44 |
5.63 |
5.72 |
6.09 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 10.41
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.49 |
-44.18 |
-5.19 |
4.24 |
5.05 |
6.33 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|