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高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/08/13	債券型 419.07	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.87	12.66	12.48	1.01	2.09	2.76	0.11	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001151 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.48	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.038792 2024/07/31	13.27	18.83	20.75	1.01	1.94	2.45	0.27	-0.10	0.02	4	4	4	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/08/13	貨幣型 216.3775	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.76	13.83	5.09	1.01	1.7	1.70	-0.62	-1.18	-0.73	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/08/13	債券型 12.5257	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.027024 2024/08/02	4.67	0	0	1.01	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.114	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	4.67	-1.18	3.51	1.01	0.98	1.36	0.36	-0.09	0.01	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/08/13	貨幣型 852.74	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 1993/11/26	5.50	13.21	4.37	1.02	1.70	1.70	-1.62	-1.52	-0.98	-	-	-	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣B WMF003011 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 6.4254	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0406 2024/08/01	11.04	2.91	4.26	1.02	2.14	3.17	0.32	-0.13	-0.06	2	3	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣A WMF003010 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 11.8643	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.05	2.94	4.25	1.02	2.14	3.17	0.32	-0.13	-0.06	2	3	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001150 全球	美元 2024/08/14	債券型 30.19	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.35	18.92	20.82	1.03	1.94	2.45	0.27	-0.10	0.02	4	4	4	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) WMF003572 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.6341	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0547 2024/07/31	11.60	11.33	7.46	1.03	1.57	2.71	0.15	-0.17	-0.05	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/13	債券型 245.78	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	9.03	0	1.03	1.41	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/08/14	貨幣型 10.9222	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.68	13.30	3.36	1.03	1.70	1.71	-0.51	-1.29	-1.73	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/08/14	貨幣型 8.9323	保守型 0.01%	年配交易說明	0.3148 2024/08/01	5.68	13.30	3.36	1.03	1.70	1.71	-0.51	-1.29	-1.73	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2024/08/14	債券型 5.96	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0335 2024/07/31	13.33	18.87	20.79	1.03	1.94	2.45	0.27	-0.10	0.02	4	4	4	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 WMF003542 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 10.9967	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.86	6.01	8.00	1.03	1.30	2.45	0.38	-0.14	-0.05	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/08/13	債券型 170.75	穩健型 0.19%	月配交易說明	1.56 2024/08/02	9.93	9.05	0	1.04	1.40	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2024/08/13	貨幣型 12.9307	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.27	11.72	12.01	1.04	1.32	1.22	-0.74	-1.62	-1.88	-	-	-	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.5327	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.81	17.66	15.34	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	-0.01	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.5331	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.81	17.66	15.34	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	-0.01	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7282	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	17.69	15.37	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	0.00	4	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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