名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 68.87
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.07 |
72.25 |
240.75 |
7.06 |
7.26 |
7.05 |
0.31 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 14.81
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.45 |
0 |
0 |
2.53 |
2.75 |
2.75 |
0.68 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 67.97
|
穩健型
1.04%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
33.78 |
49.03 |
161.47 |
4.05 |
4.89 |
5.05 |
0.38 |
0.14 |
0.31 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
平衡型 60.28
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.29 |
59.79 |
185.82 |
5.27 |
5.93 |
5.61 |
0.31 |
0.21 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004445 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 10.4275
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.0477
2024/09/03
|
16.23 |
0 |
0 |
2.11 |
2.14 |
2.14 |
0.42 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004446 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 10.4277
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.0477
2024/09/03
|
15.69 |
0 |
0 |
2.11 |
2.14 |
2.14 |
0.42 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004444 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 12.0288
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.25 |
0 |
0 |
2.11 |
2.14 |
2.14 |
0.42 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004447 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 12.0291
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.70 |
0 |
0 |
2.11 |
2.14 |
2.14 |
0.42 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/09/26 |
股票型 32.22
|
積極型
2.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.08 |
66.55 |
121.02 |
4.70 |
4.05 |
4.23 |
0.43 |
0.27 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004285 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 8.303
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.0599
2024/09/03
|
13.49 |
8.77 |
0 |
1.72 |
2.24 |
1.95 |
0.43 |
0.03 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004284 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 8.3028
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.0599
2024/09/03
|
13.49 |
8.77 |
0 |
1.71 |
2.24 |
1.95 |
0.43 |
0.03 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/09/26 |
股票型 30.68
|
穩健型
3.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.90 |
82.23 |
128.70 |
4.26 |
3.70 |
4.37 |
0.34 |
0.37 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004283 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.2613
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.51 |
8.81 |
0 |
1.72 |
2.24 |
1.95 |
0.43 |
0.03 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004286 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.2614
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.51 |
8.81 |
0 |
1.72 |
2.24 |
1.95 |
0.43 |
0.03 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 69553.0
|
穩健型
3.08%
|
年配
|
54.0932
2024/08/01
|
13.15 |
26.42 |
52.28 |
3.48 |
3.27 |
3.86 |
0.37 |
0.38 |
0.32 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 250.72
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.91 |
80.35 |
295.14 |
6.46 |
6.91 |
7.22 |
0.33 |
0.24 |
0.33 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 70.38
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.71 |
78.60 |
169.41 |
3.97 |
4.99 |
5.13 |
0.77 |
0.31 |
0.33 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 9.94
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
14.67 |
15.11 |
0 |
1.46 |
1.57 |
1.39 |
0.59 |
0.15 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 2945.0
|
積極型
2.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.78 |
17.63 |
51.04 |
3.42 |
3.74 |
3.85 |
0.49 |
0.29 |
0.33 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.51
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.64 |
15.22 |
0 |
1.45 |
1.54 |
1.34 |
0.60 |
0.15 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|