名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 282.65
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.10 |
1.00 |
-10.10 |
1.30 |
1.59 |
1.91 |
0.19 |
-0.32 |
-0.19 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 128.97
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.77
2024/09/03
|
10.09 |
1.00 |
-10.10 |
1.30 |
1.59 |
1.91 |
0.19 |
-0.32 |
-0.19 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 30.13
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.68 |
6.47 |
0.16 |
1.38 |
1.40 |
1.49 |
0.05 |
-0.32 |
-0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 13.07
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.87 |
-38.76 |
2.31 |
5.81 |
5.11 |
5.70 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.6
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.25 |
-40.12 |
-13.81 |
4.31 |
5.03 |
5.69 |
0.09 |
-0.32 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 17.52
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.76 |
5.33 |
3.23 |
1.29 |
1.89 |
1.91 |
0.14 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.5504
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0091
2024/09/04
|
8.49 |
-18.67 |
-18.65 |
0.66 |
2.17 |
2.14 |
0.99 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 61.66
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.29
2024/09/02
|
8.83 |
-10.00 |
-4.84 |
1.30 |
1.38 |
1.60 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 0.9911
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.005
2024/08/15
|
8.39 |
-13.93 |
-16.99 |
1.60 |
2.33 |
2.93 |
0.21 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.3272
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
-4.20 |
-9.01 |
1.53 |
1.67 |
1.88 |
0.04 |
-0.32 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 2.0632
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.94 |
-13.55 |
-16.63 |
1.60 |
2.33 |
2.93 |
0.21 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 156.58
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
-9.45 |
-4.27 |
1.29 |
1.38 |
1.60 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 21.9589
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.74 |
6.10 |
-2.71 |
1.35 |
1.36 |
1.55 |
0.01 |
-0.32 |
-0.21 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 9.42
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.96 |
-29.46 |
-4.07 |
3.65 |
4.12 |
5.23 |
0.01 |
-0.33 |
-0.05 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002369 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.78
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.09 |
-29.49 |
-4.17 |
3.62 |
4.20 |
5.25 |
0.01 |
-0.33 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 8.2
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.031
2024/08/30
|
16.55 |
-7.99 |
-9.09 |
2.17 |
3.34 |
3.82 |
0.27 |
-0.33 |
-0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.3849
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.0224
2024/08/15
|
5.40 |
-21.17 |
-28.05 |
1.92 |
2.40 |
2.84 |
0.23 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.2537
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.94 |
-20.78 |
-27.69 |
1.92 |
2.40 |
2.84 |
0.23 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 17.5161
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.50 |
-8.73 |
-12.21 |
2.02 |
2.57 |
2.40 |
0.10 |
-0.33 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.2038
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.000953
2024/09/02
|
8.31 |
-16.95 |
-23.21 |
1.41 |
2.79 |
2.72 |
0.17 |
-0.33 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|