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富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.64	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	11.24	14.06	1.91	2.67	3.46	0.05	-0.13	-0.01	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 22.247	積極型 0.32%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	15.79	16.35	27.94	2.59	3.76	4.20	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.4021	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.031 2024/09/03	9.44	8.79	3.25	1.14	1.40	2.04	0.16	-0.28	-0.09	4	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/09/16	股票型 23.28	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	37.3	92.57	4.02	4.04	4.31	0.31	0.14	0.25	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/09/16	股票型 28.4	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	74.1	119.74	4.26	3.70	4.37	0.34	0.37	0.32	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 16.13	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0416 2024/09/02	20.41	57.64	68.47	2.07	2.94	4.02	0.52	0.17	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 15.04	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.57	6.37	5.30	1.22	1.81	2.20	0.12	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) WMF004951 全球	美元 2024/09/13	平衡型 24.4741	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	41.73	46.39	149.49	6.86	6.98	6.48	0.33	0.06	0.19	5	5	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.2035	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0603 2024/09/03	11.24	19.93	18.16	1.12	1.82	2.23	0.28	-0.07	0.02	5	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/09/17	債券型 4.44	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.025 2024/08/30	12.56	21.88	23.33	1.32	2.09	2.47	0.30	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/09/17	股票型 141.74	積極型 0.56%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	43.16	67.86	131.98	2.81	3.93	5.74	0.85	0.19	0.18	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/09/17	股票型 23.19	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	17.00	40.30	79.68	3.57	3.74	4.59	0.52	0.16	0.20	5	5	5	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/09/17	股票型 17.2	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	6.64	6.81	79.49	5.10	5.74	5.74	-0.03	-0.08	0.13	4	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型美元計價(後收型) WMF004254 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.0186	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.0645 2024/09/09	15.88	13.74	0	2.49	3.19	2.95	0.23	-0.08	0.12	4	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/09/13	平衡型 6.8841	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.044 2024/09/09	15.88	13.75	29.17	2.49	3.19	3.41	0.23	-0.08	0.06	4	5	3	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 21.29	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	18.50	58.79	86.22	3.00	3.72	5.07	0.33	0.15	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 7.37	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0345 2024/08/30	19.18	15.51	12.89	1.45	2.61	3.48	0.44	-0.09	-0.01	5	5	3	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/09/17	平衡型 79.58	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	15.79	18.46	41.75	2.07	2.57	3.05	0.25	-0.07	0.10	5	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	債券型 8.5	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0415 2024/08/30	12.89	3.46	-1.85	1.26	1.56	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.2052	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	15.87	13.72	29.16	2.49	3.19	3.41	0.23	-0.08	0.06	4	5	3	觀察申購

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