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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.6125	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.047 2024/09/16	10.94	29.92	28.19	1.26	1.76	2.34	0.28	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.0149	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	10.94	29.87	0	1.26	1.77	0	0.28	0.02	0	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/09/17	債券型 14.4316	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	29.84	28.15	1.26	1.76	2.35	0.28	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/09/17	股票型 268.317	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.50	29.83	47.50	3.01	3.57	4.50	0.25	0.01	0.10	3	3	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(後收型) WMF004027 歐元區	歐元 2024/09/16	股票型 297.18	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.65 2024/09/04	15.31	29.79	47.85	3.01	4.77	5.70	0.21	0.07	0.10	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/09/17	股票型 241.0641	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	15.36	29.73	47.88	2.98	3.56	4.55	0.30	0.10	0.14	3	3	5	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2024/09/16	股票型 31.92	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0186 2024/08/30	28.36	29.67	100.20	4.12	5.25	5.08	0.30	0.00	0.17	3	4	3	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/09/13	股票型 21.1	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	20.64	29.61	64.59	2.75	3.97	4.31	0.53	0.16	0.18	4	4	5	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/09/17	股票型 67.38	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-5.36	29.55	-0.05	5.30	7.14	8.59	-0.16	-0.02	-0.02	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) WMF001706 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 219.54	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	21.20	29.52	60.36	3.54	4.40	5.49	0.26	0.01	0.10	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 27.54	穩健型 0.18%	年配交易說明	0.3 2024/09/11	21.29	29.49	60.73	3.59	4.46	5.52	0.33	0.08	0.14	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元 WMF003446 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 10.76	穩健型 0.37%	年配交易說明	0.044 2024/07/01	20.94	29.48	30.33	3.84	4.97	5.78	0.24	0.01	0.05	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股 WMF000886 全球	美元 2024/09/16	股票型 10.58	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.031 2024/09/09	18.96	29.46	39.34	2.79	3.61	4.43	0.33	0.02	0.09	2	3	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 26.97	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	29.46	42.39	3.62	4.69	6.02	0.11	0.08	0.10	3	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 21.36	穩健型 0.99%	年配交易說明	0.3415 2024/03/01	8.53	29.45	42.34	3.61	4.68	6.02	0.11	0.08	0.10	2	2	3	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/09/17	股票型 60.62	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-5.31	29.43	0.07	5.34	7.20	8.61	-0.21	0.02	-0.01	2	2	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 24.17	穩健型 1.04%	年配交易說明	0.3759 2024/03/01	8.64	29.43	41.86	3.42	4.70	6.01	0.09	0.01	0.08	2	2	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/09/13	股票型 27.06	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	29.66	29.41	75.71	4.24	5.48	5.21	0.45	0.11	0.16	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元 WMF003447 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 11.11	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	20.82	29.39	30.17	3.86	4.97	5.80	0.24	0.00	0.05	2	2	3	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 54.74	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	29.32	29.35	136.66	6.20	7.33	6.81	0.31	0.09	0.21	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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