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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/09/17	債券型 92.94	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.22 2024/09/10	9.18	22.08	17.04	1.17	1.40	1.41	0.19	-0.11	0.01	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	平衡型 90.5	積極型 0.08%	月配交易說明	0.31 2024/09/10	10.41	11.43	12.03	1.31	1.97	2.70	0.23	-0.13	0.00	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/09/17	債券型 19.68	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.97	10.62	9.57	1.37	1.46	1.72	0.17	-0.20	-0.06	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/09/17	債券型 17.99	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.86	8.77	4.85	1.36	1.24	1.34	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 WMF003413 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.1122	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	12.80	9.14	1.74	1.99	2.60	0.20	-0.18	-0.02	2	3	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 WMF003414 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.3824	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0351 2024/09/03	10.62	12.01	11.83	1.74	1.79	2.52	0.20	-0.16	-0.01	3	3	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.635	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.061 2024/09/02	11.44	16.49	0	1.34	1.41	0	0.26	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/09/17	債券型 79.5	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.409 2024/09/03	8.20	12.91	0	1.26	1.36	0	0.17	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 19.56	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	2.84	30.45	2.83	3.10	4.58	0.07	-0.15	0.05	3	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/09/17	債券型 114.93	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	12.89	0	1.27	1.36	0	0.17	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/09/13	股票型 345.73	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	15.47	52.75	105.18	3.24	3.83	4.45	0.39	0.21	0.24	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.61	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	14.14	19.62	32.25	2.27	2.26	2.70	0.20	-0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/09/17	股票型 30.33	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	14.33	61.78	116.15	4.70	4.05	4.23	0.43	0.27	0.32	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/09/17	債券型 82.38	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	10.07	9.11	4.23	1.29	1.36	1.49	0.11	-0.27	-0.13	3	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/09/16	債券型 507.37	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.89	19.03	11.47	1.58	1.43	1.39	0.09	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/09/17	債券型 34.25	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.82	6.91	3.96	1.50	1.34	1.50	0.06	-0.25	-0.12	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2024/09/13	股票型 9.24	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0311 2024/09/03	20.47	13.63	31.45	3.16	3.28	4.67	0.31	-0.09	0.06	1	1	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.035	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0413 2024/09/02	11.45	16.54	13.77	1.34	1.41	2.03	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.82	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	19.94	21.49	1.92	1.82	2.29	0.16	-0.08	0.04	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 20.436	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	16.25	52.89	0	3.29	4.13	0	0.28	0.11	0	5	5	5	觀察申購

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