名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004773 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.0396
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0797
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003773 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1191
|
保守型
-0.15%
|
月配
|
0.0366
2024/07/01
|
7.84 |
-2.66 |
0 |
1.70 |
1.87 |
0 |
0.21 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003772 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.7059
|
保守型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.85 |
-2.64 |
0 |
1.70 |
1.87 |
0 |
0.21 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003873 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0141
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
23.53 |
18.27 |
0 |
2.85 |
3.05 |
0 |
0.56 |
0.11 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1184
|
保守型
0.01%
|
月配
|
0.0337
2024/07/03
|
7.93 |
-1.60 |
0 |
1.01 |
1.37 |
0 |
0.41 |
-0.11 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004544 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.2
|
穩健型
-1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.53 |
0 |
0 |
4.44 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004562 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 15.97
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
0 |
0 |
5.34 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004563 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 14.38
|
積極型
-0.2%
|
月配
|
0.0947
2024/07/01
|
21.98 |
0 |
0 |
5.33 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004764 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.2167
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004883 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.0914
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.71
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.89 |
5.75 |
0 |
6.54 |
5.87 |
0 |
0.13 |
-0.03 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004666 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.7333
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
13.63 |
0 |
0 |
1.30 |
0 |
0 |
0.58 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004665 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.5709
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.63 |
0 |
0 |
1.30 |
0 |
0 |
0.58 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004695 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.3846
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.12 |
0 |
0 |
2.13 |
0 |
0 |
0.29 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.12
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.89 |
41.63 |
0 |
3.70 |
5.43 |
0 |
0.63 |
0.16 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
-10.17 |
0 |
4.80 |
5.49 |
0 |
0.12 |
-0.08 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004794 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.6472
|
穩健型
-0.22%
|
月配
|
0.0347
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.871
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.04 |
-0.76 |
0 |
1.26 |
1.64 |
0 |
0.37 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004671 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.24
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.09 |
0 |
0 |
4.90 |
0 |
0 |
-0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004626 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.75
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.98 |
0 |
0 |
2.47 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|