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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2026/04/01	股票型 345.5903	積極型 6.59%	無配息交易說明	0.0 -	122.41	272.37	239.72	13.41	11.66	11.88	0.51	0.30	0.16	4	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2026/04/01	股票型 28.29	積極型 5.4%	無配息交易說明	0.0 -	110.25	186.77	138.06	13.46	10.78	10.87	0.46	0.26	0.13	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2026/04/01	股票型 456.2538	積極型 6.68%	無配息交易說明	0.0 -	115.66	281.76	299.97	12.64	10.65	10.66	0.52	0.31	0.17	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2026/04/01	股票型 423.6657	積極型 6.67%	無配息交易說明	0.0 -	113.53	270.56	280.57	12.63	10.64	10.65	0.51	0.30	0.16	5	4	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2026/03/31	股票型 95.32	積極型 3.94%	無配息交易說明	0.0 -	86.78	1.17	-44.25	7.67	9.64	10.23	0.63	-0.06	-0.14	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2026/03/31	股票型 316.45	積極型 3.43%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	86.79	1.19	-44.24	7.60	9.63	10.22	0.58	-0.06	-0.13	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2026/04/01	股票型 93.03	積極型 4.62%	無配息交易說明	0.0 -	95.02	199.16	200.25	11.86	9.46	9.23	0.48	0.30	0.18	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2026/04/01	股票型 108.01	積極型 5.33%	無配息交易說明	0.0 -	95.01	198.58	200.84	11.86	9.41	9.21	0.48	0.27	0.15	1	2	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2026/04/01	股票型 165.04	積極型 7.21%	無配息交易說明	0.0 -	164.23	270.49	293.91	8.89	8.96	8.99	0.97	0.41	0.25	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2026/04/01	股票型 18.6	穩健型 3.73%	無配息交易說明	0.0 -	81.41	60.31	57.64	10.22	8.93	9.52	0.52	0.11	0.06	2	1	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金-累積類型 (台幣) WMF000053 台灣	台幣 2026/04/01	股票型 90.65	積極型 7.22%	無配息交易說明	0.0 -	160.44	277.58	303.92	8.55	8.82	8.89	0.99	0.42	0.26	5	5	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2026/03/31	股票型 1249.63	積極型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	19.02	176.94	24.25	3.27	8.46	9.45	0.32	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2026/03/31	股票型 1737.01	積極型 1.41%	無配息交易說明	0.0 -	19.04	176.96	24.26	3.27	8.46	9.45	0.56	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2026/03/31	股票型 308.41	積極型 1.41%	無配息交易說明	0.0 -	17.83	168.70	18.15	3.27	8.46	9.44	0.53	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2026/04/01	股票型 136.33	穩健型 6.32%	無配息交易說明	0.0 -	171.02	216.12	206.60	9.62	8.36	8.22	0.95	0.39	0.22	4	4	1	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2026/04/01	股票型 140.44	積極型 7.29%	無配息交易說明	0.0 -	137.16	207.18	184.92	6.51	8.33	8.12	1.17	0.36	0.20	3	3	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2026/04/01	股票型 194.98	穩健型 7.09%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	182.76	289.96	353.93	7.13	8.20	8.41	1.29	0.46	0.29	5	5	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2026/04/01	股票型 318.7	穩健型 7.32%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	181.82	293.00	312.66	7.17	8.19	8.20	1.28	0.46	0.28	5	5	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2026/04/01	股票型 11.32	積極型 2.9%	無配息交易說明	0.0 -	46.99	43.52	29.02	8.29	8.18	8.42	0.37	0.07	0.02	1	1	1	觀察申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣) WMF005138 大中華地區	台幣 2026/03/31	股票型 18.5	積極型 -1.7%	無配息交易說明	0.0 -	23.99	41.22	7.31	8.08	8.00	7.24	0.23	0.11	0.01	5	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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