名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000101 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 40.4276
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.99 |
19.62 |
77.86 |
4.51 |
4.98 |
5.18 |
0.51 |
0.09 |
0.17 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.86
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
31.05 |
30.32 |
65.32 |
3.07 |
4.26 |
4.38 |
0.65 |
0.14 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 27.59
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.60 |
67.46 |
97.05 |
2.60 |
3.86 |
5.45 |
1.10 |
0.34 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 27.16
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.65 |
25.40 |
107.29 |
5.81 |
7.32 |
6.89 |
0.41 |
0.02 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 65.93
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.68 |
16.28 |
120.39 |
4.68 |
8.61 |
7.97 |
0.49 |
0.06 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 195.38
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
15.72 |
21.06 |
104.76 |
5.60 |
7.62 |
7.06 |
0.22 |
0.07 |
0.17 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 23.22
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0504
2024/07/01
|
20.55 |
32.05 |
47.17 |
2.10 |
3.22 |
3.66 |
0.40 |
0.15 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 317.66
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.64 |
52.34 |
110.63 |
4.51 |
5.80 |
5.39 |
0.29 |
0.07 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 33.25
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.05 |
36.32 |
101.04 |
3.49 |
5.02 |
4.91 |
0.17 |
0.03 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000110 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 31.61
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.08 |
20.46 |
59.44 |
3.84 |
3.96 |
4.01 |
0.30 |
0.09 |
0.17 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 40.55
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.55 |
4.60 |
106.85 |
5.26 |
6.90 |
6.99 |
0.28 |
0.01 |
0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 610.76
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
37.14 |
81.75 |
2.57 |
4.08 |
4.02 |
0.23 |
0.04 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 85.04
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.29 |
45.14 |
110.50 |
4.16 |
5.67 |
5.64 |
0.35 |
0.05 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000057 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 27.73
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.94 |
29.60 |
66.87 |
3.00 |
4.23 |
4.16 |
0.41 |
0.13 |
0.16 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 54.29
|
積極型
-0.23%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
35.85 |
35.88 |
142.78 |
5.73 |
7.66 |
7.52 |
0.29 |
0.00 |
0.16 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 108.22
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.86 |
35.87 |
142.73 |
5.73 |
7.66 |
7.52 |
0.29 |
0.00 |
0.16 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 33.96
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.77 |
35.45 |
85.68 |
4.89 |
6.24 |
7.34 |
0.38 |
0.10 |
0.16 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 96.6
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.55 |
17.29 |
106.02 |
5.60 |
7.11 |
6.93 |
0.39 |
0.06 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 20.12
|
積極型
0.09%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
30.36 |
21.54 |
113.48 |
4.68 |
7.80 |
7.30 |
0.40 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 23.26
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.34 |
21.48 |
113.41 |
4.70 |
7.80 |
7.30 |
0.40 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|