名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.676
|
穩健型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.41 |
0 |
0 |
2.40 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.6758
|
穩健型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.41 |
0 |
0 |
2.40 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 11.8799
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.08 |
9.95 |
9.29 |
1.18 |
1.20 |
1.10 |
0.31 |
0.13 |
0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.3233
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
13.40 |
0 |
0 |
2.40 |
2.61 |
2.61 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.3234
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
13.40 |
0 |
0 |
2.40 |
2.61 |
2.61 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 101.7
|
穩健型
0.49%
|
年配
|
0.28
2023/08/01
|
29.52 |
41.97 |
37.45 |
4.94 |
4.84 |
5.69 |
0.33 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 60.83
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.2 |
46.60 |
147.12 |
6.63 |
8.08 |
7.27 |
0.42 |
0.13 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002159 歐洲
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.57
|
穩健型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.51 |
32.88 |
56.13 |
3.30 |
4.47 |
5.20 |
0.36 |
0.13 |
0.11 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 20.5093
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.77 |
23.17 |
52.23 |
2.39 |
3.37 |
4.05 |
0.67 |
0.13 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 101.68
|
穩健型
-1.02%
|
月配
|
0.34
2024/07/01
|
23.99 |
55.21 |
56.96 |
2.37 |
3.29 |
4.17 |
0.26 |
0.13 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 65.57
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
31.67 |
36.08 |
98.29 |
5.20 |
6.25 |
5.95 |
0.46 |
0.13 |
0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003507 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 24.28
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.86 |
0.63 |
28.68 |
4.35 |
5.66 |
4.63 |
0.02 |
0.13 |
0.11 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 87.24
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.71 |
70.17 |
187.14 |
7.23 |
9.40 |
8.16 |
0.50 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002041 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 291.18
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.96 |
36.79 |
41.16 |
3.05 |
4.18 |
5.61 |
0.38 |
0.13 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001136 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 100.86
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.21 |
39.99 |
64.71 |
3.60 |
4.39 |
5.73 |
0.20 |
0.13 |
0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000057 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 27.73
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.94 |
29.60 |
66.87 |
3.00 |
4.23 |
4.16 |
0.41 |
0.13 |
0.16 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
穩健型
-1.24%
|
月配
|
0.038
2024/07/08
|
16.56 |
42.08 |
28.87 |
2.95 |
3.11 |
4.98 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000963 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 89.25
|
穩健型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.65 |
36.21 |
49.93 |
2.89 |
4.20 |
4.96 |
0.41 |
0.13 |
0.12 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001837 歐洲
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 19.47
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.33 |
40.66 |
64.14 |
4.33 |
5.46 |
7.10 |
0.19 |
0.12 |
0.12 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.24
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.39 |
42.10 |
37.41 |
4.32 |
5.81 |
6.62 |
0.10 |
0.12 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|