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富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 16.17	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	45.48	44.98	0	4.88	6.33	0	0.30	0.08	0	5	3	2	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 96.4	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	35.50	32.44	122.01	5.12	6.33	5.98	0.57	0.11	0.22	2	3	3	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2024/07/15	股票型 19.92	積極型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	3.53	4.97	53.12	5.61	6.32	6.10	-0.03	-0.03	0.08	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 66.17	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	41.50	65.48	194.66	6.32	6.29	6.17	0.58	0.22	0.29	5	5	3	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/07/15	股票型 19.989	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	3.61	5.09	53.29	5.58	6.29	6.07	-0.12	-0.10	0.05	2	1	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 26.4	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	33.71	-20.59	53.30	5.78	6.29	7.01	0.46	-0.15	0.09	5	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	4.30	-30.91	-22.64	1.64	6.27	6.84	-16.96	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/07/15	股票型 42.54	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	41.36	35.38	95.66	4.23	6.26	6.01	0.57	0.09	0.19	1	1	2	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/07/15	股票型 46.43	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	41.53	35.37	95.46	4.09	6.25	6.00	0.44	0.02	0.14	4	2	2	觀察申購
景順潛力證券投資信託基金 WMF002202 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 65.57	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 2001/02/01	31.67	36.08	98.29	5.20	6.25	5.95	0.46	0.13	0.19	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 4.71	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.04259 2024/07/01	23.37	-33.33	-35.09	3.53	6.25	6.49	0.21	-0.31	-0.18	1	1	1	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/07/15	股票型 37.87	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	32.96	25.08	109.94	5.36	6.24	5.95	0.43	0.07	0.19	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/07/15	股票型 33.84	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	30.77	35.45	85.68	4.89	6.24	7.34	0.38	0.10	0.16	2	3	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.31	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	47.88	47.59	0	4.83	6.23	0	0.64	0.12	0	5	3	2	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2024/07/15	股票型 5687.89	穩健型 0.02%	月配交易說明	17.2 2024/07/02	28.66	36.08	50.40	4.03	6.23	7.13	0.28	0.12	0.12	2	1	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/07/15	股票型 43.95	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	36.32	43.72	72.84	4.89	6.23	7.69	0.44	0.09	0.11	3	4	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 29.27	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	53.27	52.23	176.50	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	3	3	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 24.94	穩健型 0.72%	半年配交易說明	0.36 2024/02/01	53.28	52.26	176.50	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	4	3	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 23.94	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	24.82	15.30	31.14	4.98	6.22	7.67	0.18	-0.01	0.06	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 14.191	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.02853 2024/07/01	24.84	15.29	31.66	4.97	6.22	7.65	0.19	-0.01	0.06	2	1	1	觀察申購

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