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匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 65.07	穩健型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	19.45	34.60	45.88	4.10	5.08	6.51	0.10	-0.01	0.04	2	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD WMF000547 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 48.276	穩健型 -0.88%	年配交易說明	0.776554 2024/05/17	19.44	34.63	45.95	4.10	5.08	6.51	0.21	0.08	0.08	2	3	2	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/07/15	股票型 39.41	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	69.36	98.14	154.92	3.18	4.68	6.51	1.31	0.38	0.19	5	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	-26.53	-22.56	1.64	5.61	6.49	-16.96	-0.25	-0.10	2	1	1	觀察申購
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001689 全球	澳元 2024/07/15	股票型 322.77	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.6 2024/07/02	16.68	23.63	36.84	3.56	5.34	6.49	0.15	0.05	0.08	2	2	2	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 52.63	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	6.45	22.30	158.85	5.52	6.72	6.49	0.13	0.09	0.25	3	1	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/16	平衡型 6.5358	積極型 -0.51%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	12.02	-14.21	-7.95	4.32	5.81	6.49	0.07	-0.21	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 38.4827	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	69.61	98.67	155.54	3.12	4.68	6.49	1.14	0.32	0.17	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 28.4257	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	69.61	98.67	155.54	3.12	4.68	6.49	1.14	0.32	0.17	-	-	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/16	債券型 4.713	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.04259 2024/07/01	23.37	-33.33	-35.09	3.53	6.25	6.49	0.21	-0.31	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004032 全球	澳元 2024/07/15	股票型 282.36	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.58 2024/07/02	15.15	20.01	29.79	3.56	5.35	6.49	0.11	0.02	0.06	1	2	2	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 12.69	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-3.19	-44.70	-11.90	6.40	5.80	6.48	-0.02	-0.29	-0.04	2	3	1	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/07/15	股票型 22.5738	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	69.43	98.35	155.14	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/07/15	股票型 32.2781	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	69.43	98.34	155.07	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 114.92	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	29.60	35.46	190.50	5.35	6.14	6.48	0.46	0.12	0.28	4	4	2	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	平衡型 5.3087	積極型 0.3%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2024/07/16	股票型 4.1474	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	5.53	5.65	-0.52	3.75	4.85	6.45	-0.15	-0.10	-0.06	1	2	2	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	股票型 9.279	積極型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-5.59	35.74	-7.72	4.25	4.39	6.44	-0.21	0.14	-0.04	4	4	2	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 61.07	積極型 -0.86%	年配交易說明	0.7873 2023/08/01	19.94	49.26	75.32	5.26	5.72	6.44	0.17	0.12	0.14	-	-	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 8.97	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.048 2024/07/05	14.40	-8.34	-9.54	4.30	5.36	6.44	0.02	-0.20	-0.07	2	1	1	觀察申購

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