名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003374 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 86.9449
|
保守型
0.07%
|
月配
|
0.469063
2024/06/27
|
15.57 |
15.40 |
14.97 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.22 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 345.2479
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.44 |
37.81 |
82.37 |
3.02 |
3.68 |
4.21 |
0.30 |
0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003885 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 214.1173
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.96 |
14.66 |
26.73 |
2.36 |
2.56 |
3.37 |
0.12 |
-0.12 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 283.06
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.02 |
52.41 |
107.21 |
3.39 |
3.90 |
4.50 |
0.45 |
0.11 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.37
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0928
2024/06/28
|
22.23 |
24.29 |
0 |
2.25 |
3.15 |
2.59 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.14
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.054
2024/07/10
|
26.06 |
20.36 |
46.05 |
2.60 |
3.26 |
3.31 |
0.30 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 19.25
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.00 |
20.74 |
47.41 |
2.62 |
3.25 |
3.32 |
0.30 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 22.54
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.80 |
30.27 |
65.08 |
3.17 |
4.04 |
4.61 |
0.19 |
0.00 |
0.11 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2655
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
11.08 |
7.79 |
1.99 |
0.82 |
1.31 |
2.00 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.4251
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.04934
2024/07/01
|
16.80 |
25.49 |
27.67 |
0.90 |
1.84 |
2.83 |
0.33 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 84.08
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.4945
2024/06/17
|
18.53 |
30.11 |
29.38 |
0.98 |
1.73 |
2.65 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 3982.18
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
18.46 |
26.16 |
1.70 |
2.28 |
2.87 |
0.15 |
-0.10 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 78.59
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.3574
2024/06/17
|
11.97 |
6.23 |
0 |
1.49 |
1.65 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 1155.95
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
3.267
2024/06/17
|
17.21 |
18.46 |
26.16 |
1.70 |
2.28 |
2.87 |
0.15 |
-0.10 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002502 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.4319
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.035153
2024/07/01
|
15.54 |
11.34 |
9.27 |
1.03 |
1.52 |
2.77 |
0.20 |
-0.20 |
-0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 57.57
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.4 |
37.78 |
72.93 |
3.61 |
4.12 |
4.29 |
0.13 |
0.01 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.08
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.63 |
4.65 |
16.68 |
4.12 |
4.87 |
4.88 |
0.01 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 164.13
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
30.10 |
29.33 |
0.98 |
1.73 |
2.66 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 12.45
|
積極型
0.64%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
2.74 |
12.41 |
13.33 |
4.37 |
4.47 |
5.80 |
-0.29 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 19.14
|
穩健型
1.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.40 |
23.10 |
30.82 |
2.28 |
2.97 |
3.04 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|