名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004631 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.14
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.05
2024/09/09
|
12.01 |
0 |
0 |
2.25 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 11.08
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0583
2024/09/13
|
19.90 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.28 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004599 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.4767
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.72 |
0 |
0 |
3.46 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 3988.68
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.03 |
14.23 |
18.43 |
1.49 |
1.85 |
2.32 |
0.20 |
-0.13 |
0.02 |
- |
- |
5 |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.1129
|
保守型
0.33%
|
月配
|
0.041
2024/08/09
|
9.87 |
0 |
0 |
2.47 |
0 |
0 |
0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.22
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/09/03
|
10.13 |
9.51 |
0 |
1.37 |
1.68 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004606 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.71
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.83 |
0 |
0 |
2.23 |
3.39 |
3.39 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF001815 德國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.68
|
穩健型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.99 |
27.32 |
42.08 |
3.29 |
4.23 |
5.06 |
0.21 |
-0.01 |
0.07 |
- |
- |
4 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 14.5
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.57 |
28.94 |
30.42 |
2.09 |
2.46 |
3.00 |
0.18 |
-0.01 |
0.07 |
- |
- |
5 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/09/16 |
平衡型 105.41
|
穩健型
-0.66%
|
月配
|
0.962
2024/09/16
|
25.45 |
7.12 |
42.31 |
2.61 |
5.24 |
6.01 |
0.17 |
-0.07 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1832.58
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
35.0
2024/09/03
|
20.85 |
2.48 |
0 |
2.11 |
4.51 |
0 |
0.17 |
-0.15 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1928.79
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
36.3
2024/09/03
|
22.24 |
5.87 |
0 |
2.11 |
4.50 |
0 |
0.23 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
平衡型 111.1
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.741
2024/09/09
|
24.90 |
16.35 |
25.78 |
2.76 |
5.41 |
6.06 |
0.17 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF003482 歐洲
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 10.3
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0514
2024/08/30
|
15.58 |
6.03 |
5.75 |
2.14 |
3.54 |
4.13 |
0.24 |
-0.12 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF002023 北美地區
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 7.6311
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.045
2024/09/16
|
16.57 |
4.71 |
34.24 |
3.32 |
5.11 |
5.82 |
0.16 |
-0.08 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF004155 北美地區
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 8.163
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.059
2024/09/16
|
16.47 |
4.50 |
0 |
3.30 |
5.10 |
0 |
0.16 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 9.62
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.51 |
-2.80 |
0 |
2.33 |
3.69 |
0 |
0.11 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 256.04
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.39
2024/09/04
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.6748
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0444
2024/09/03
|
16.50 |
0 |
0 |
2.75 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 11.2707
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.50 |
0 |
0 |
2.75 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|